Rh (RH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.19 | 1.39 | 1.23 | 2.81 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.49 | 0.02 | 0.23 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.03 | 18.09 | 0.12 | 1.21 | 3.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85B | -3.67B | -3.46B | -3.37B | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 34.14 | 65.50 | -24.07 | -12.50 | 4.78 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.14 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 42.64 | 79.80 | -27.84 | -13.93 | 6.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.99 | 1.18 | 1.22 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.72 | 1.57 | 1.53 | 4.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.65 | 0.35 | 0.51 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 228.77 | 223.68 | 225.69 | 198.90 | 165.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.83 | 7.26 | 8.62 | 6.86 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.28% | 44.07% | 44.48% | 45.86% | 50.47% |
| שיעור EBIT | 10.15% | 11.41% | 10.16% | 13.36% | 16.46% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 15.72% | 14.25% | 17.29% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.95% | 11.26% | 11.56% | 11.99% | 20.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 4.85% | 2.43% | 5.14% | 12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.63% | 2.28% | 4.21% | 14.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.63% | 2.28% | 4.21% | 14.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 74.75% | 93.78% | 81.86% | 120.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.41% | 43.11% | 21.00% | 42.91% | 58.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.58% | 1.59% | 3.08% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 184.91% | 205.92% | -44.26% | -42.89% | 67.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | 9.92% | 10.08% | 11.10% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 7.13% | 9.08% | 8.65% | 16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.71% | 1.67% | 3.25% | 10.38% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 3.35% | 0.93% | 2.53% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.00 | 28.44 | 27.80 | 32.36 | 37.50 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 9.73 | 7.20 | 8.53 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.35 | 1.70 | 2.10 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.11 | 1.21 | 1.25 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.25 | 12.90 | 11.42 | 3.36 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.82 | 130.62 | 177.41 | 142.18 | 144.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.21 | 12.83 | 13.13 | 11.28 | 9.73 |
| ימי מלאי | 146.77 | 155.30 | 214.98 | 173.71 | 168.91 |
| ימי אשראי מספקים | 40.16 | 37.52 | 50.70 | 42.81 | 34.09 |
| מחזור תפעולי | 161.98 | 168.14 | 228.11 | 184.98 | 178.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.51 | 24.12 | 0.92 | 10.17 | 17.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.10 | 13.46 | -11.56 | -3.38 | 9.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.41 | 10.66 | 12.48 | 13.55 | 7.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.56 | -12.50 | -0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.26 | 0.07 | 0.75 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 2.26 | 0.07 | 0.75 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 6.77% | -2.76% | -1.33% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.61 | 29.90 | 106.92 | 39.51 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.08 | 2.44 | 1.66 | 2.04 |
| מכפיל הון | 18.21 | 61.53 | -47.36 | -16.94 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 14.77 | -36.26 | -75.05 | 31.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 8.25 | 453.24 | 24.92 | 18.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.24 | 0.43 | -2.75 | -0.55 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.21 | 61.53 | -47.36 | -16.94 | 9.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.14 | 14.16 | 25.71 | 16.49 | 12.36 |
| שווי חברה | 6.17B | 7.66B | 11.66B | 8.63B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.14 | 14.16 | 25.71 | 16.49 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 2.23 | 3.66 | 2.85 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.92 | 30.34 | -54.54 | -128.56 | 41.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.50 | 16.93 | 681.81 | 42.69 | 23.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.50 | -8.71 | -20.59 | -25.87 | 24.19 |
| הון עצמי למניה | 6.36 | 3.23 | -8.85 | -14.96 | 33.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.18 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 182.36 | 183.41 | 172.05 | 152.37 | 152.64 |
| רווח נקי למניה | 5.90 | 6.65 | 3.92 | 6.42 | 22.47 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.82 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.43 | 0.24 | 0.39 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.82 | 3.62 | 0.24 | 1.59 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD