Richtech Robotics (RR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 93.61 | 107.45 | 72.63 | 2.42 | 4.73 |
| יחס מהיר | 92.88 | 106.87 | 70.11 | 2.13 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 81.99 | 81.43 | 32.01 | 0.15 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -4.96 | -4.59 | -8.83 | -0.11 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -3.80 | -11.12 | -1.01 | -3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.55 | -30.04 | -95.47 | -3.44 | -24.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 340.68M | 252.60M | 32.13M | 3.94M | 2.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.63 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -66.78 | -40.72 | -8.95 | 0.26 | -3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -569.02 | -216.19 | -9.28 | 0.39 | -20.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.16 | 12.35 | 2.01 | 2.41 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.18% | 65.19% | 64.15% | 68.67% | 65.32% |
| שיעור EBIT | -487.87% | -355.68% | -166.51% | 3.30% | -6.22% |
| שיעור EBITDA | -453.32% | -309.71% | -164.60% | 3.45% | -6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -635.13% | -355.68% | -166.82% | 3.30% | -6.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -407.83% | -314.17% | -184.48% | -5.08% | -6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -407.19% | -312.27% | -191.98% | -3.87% | -8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -407.89% | -314.41% | -191.98% | -3.87% | -8.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.84% | 99.39% | 104.07% | 76.18% | 128.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.21% | 88.33% | 110.59% | -153.98% | 104.79% |
| תשואה על הנכסים | -5.96% | -5.78% | -19.09% | -4.32% | -12.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.56% | -5.84% | -19.50% | -7.05% | -17.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.39% | -6.64% | -16.76% | 5.82% | -11.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.38% | -6.63% | -16.68% | 3.69% | -11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.97% | -5.99% | -23.24% | -4.32% | -12.87% |
| תשואת רווחים | -6.75% | -3.01% | -13.92% | -0.10% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 2.83 | 3.12 | 1.53 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 4.42 | 10.13 | 2.44 | 11.99 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.27 | 1.32 | 3.34 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.80 | 3.41 | 25.54 | 14.30 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 1.12 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.04 | 0.23 | 2.56 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 366.65 | 333.11 | 356.64 | 197.51 | 314.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.58 | 128.78 | 116.99 | 237.94 | 106.44 |
| ימי מלאי | 349.92 | 286.85 | 275.67 | 109.34 | 238.87 |
| ימי אשראי מספקים | 44.85 | 82.52 | 36.02 | 149.78 | 30.45 |
| מחזור תפעולי | 411.50 | 415.63 | 392.66 | 347.28 | 345.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 17.14 | 1.62 | 2.22 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -1.61 | -0.82 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -1.61 | -0.82 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -12.39 | -9.05 | -2.51 | -6.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -1.79 | -1.19 | -0.33 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.94% | -2.80% | -19.25% | -0.89% | -0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.82 | -33.00 | -7.18 | -962.77 | -643.74 |
| מכפיל מכירות | 49.40 | 103.71 | 13.79 | 37.26 | 53.96 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.94 | 1.40 | 67.87 | 111.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.18 | -35.73 | -5.19 | -112.20 | -123.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.03 | -57.86 | -11.55 | -112.20 | -123.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -3.96 | -0.00 | 29.24 | 7.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.94 | 1.40 | 67.87 | 111.85 |
| מכפיל שווי חברה | 1.27 | -21.14 | -6.37 | 1,083.14 | -884.65 |
| שווי חברה | -31.35M | 330.33M | 44.46M | 327.11M | 326.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.27 | -21.14 | -6.37 | 1,083.14 | -884.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5.74 | 65.48 | 10.49 | 37.35 | 53.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.30 | -22.56 | -3.95 | -112.45 | -123.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | -36.53 | -8.79 | -112.45 | -123.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 2.13 | 0.49 | 0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 2.21 | 0.60 | 0.08 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.24 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.13 | -0.12 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 0.76 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.88 | 1.11 | -1.54 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.65 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.45 | 3.73 | 1.83 | 0.40 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.66 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.57 | 0.62 | 8.58 | 5.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD