ניתוח באמצעות AI של ריגל רקסנורד (RRX)
ריגל רקסנורד (NYSE:RRX)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $165.00(▼0.16% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות תפעולית יציבה ומינוף משתפר, אך עדיין מהותי, ומנגד מושפע ממרווחים נקיים צרים ומתזרים מזומנים חופשי חלש יותר ותנודתי בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת עלייה מבוססת, אך עם אינדיקטורים מעורבים של מומנטום. התמחור הוא גורם הלחץ המרכזי, לאור מכפיל רווח גבוה ותשואה נמוכה, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית ביחס להזמנות ולתחזית, אך הושפעה מלחץ על המרווחים בנטרול החזרים ומהפחתת תחזית תזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
רווחיות תפעולית חזקה
החברה מייצרת רווח גולמי ו-EBITDA משמעותיים מפורטפוליו הטכנולוגיה התעשייתית שלה, מה שמדגים יכולת תפעולית משמעותית בקנה מידה רחב. ההתאוששות מההפסד ב-2023 והשמירה על שיעורי רווחיות תפעולית מספקות בסיס חזק יותר להשקעה מחדש, להפחתת חוב ולהצטברות רווחים עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריגל רקסנורד (RRX)
- שווי שוק
- $10.86B
- תשואת דיבידנד
- 0.66%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.13M
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.4
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- 3.50%
- צמיחת רווח למניה
- 29.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28,950
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריגל רקסנורד היא חברה גלובלית המתכננת, מייצרת ומפיצה מגוון מקיף של מוצרים תעשייתיים פעילותה כוללת פתרונות להינע תעשייתי רכיבים לתמסורת כוח מכנית מנועים חשמליים בשילוב בקרים אלקטרוניים טכנולוגיות להנעת אוויר וכן רכיבים חשמליים ייעודיים ומערכות משולבות ללקוחות ברחבי העולם החברה פועלת בארבעה מגזרי פעילות עיקריים מערכות מסחריות מגזר זה מספק מנועי זרם חילופין וזרם ישר בקרי מהירות אלקטרוניים מסוג משתנה מגוון מאווררים ומפוחים וכן ערכות סטטור ורוטור בדיוק גבוה מערכות תעשייתיות מגזר זה מתמקד במנועי זרם חילופין המיועדים ליישומים תעשייתיים הוא מייצר גם אלטרנטורים חשמליים החיוניים לאספקת חשמל ראשית וגיבוי במגוון שווקים כגון מרכזי נתונים רשתות אנרגיה מבוזרות מיקרו רשתות השכרה ימית חקלאות בריאות ציוד נייד וביטחון בנוסף מגזר זה מספק ציוד מיתוג למוסדות בריאות לגופים ממשלתיים לטיפול בשפכים ולמגוון רחב של סביבות מגורים מסחר ותעשייה פתרונות אקלים מגזר זה מספק מנועים בהספק חלקי בקרי מהירות אלקטרוניים מסוג משתנה ומפוחים בעיקר למערכות טיפול באוויר למגורים ולמסחר קל מוצריו משולבים גם במוצרי חשמל ביתיים מחממי מים משאבות קטנות מדחסים ויישומי אוורור שונים פתרונות בקרת תנועה מגזר זה מציע פורטפוליו רחב הכולל מסבים מערכות מסועים סוגי מצמדים שונים לרבות דיסק גלגל שיניים רשת אלסטומרי ורך פיתול מערכות הינע לתמסורת כוח מכנית ורכיבים נלווים מגזר זה מייצר גם מגוון רחב של מוצרי תמסורת כגון גלגלי שיניים מסוג תולעת תצורת ציר הליקלי חרוטי הליקלי חרוטי היפואידי ושיניים ישרות וכן רכיבים לתעשיית האוויר והחלל הענפים המרכזיים שמגזר זה משרת כוללים משקאות טיפול בחומרי גלם בתפזורת מתכות מכונות ייעודיות אנרגיה תעשיית האוויר והחלל ומגזרי תעשייה כלליים ריגל רקסנורד מפיצה את מוצריה ברחבי העולם ופועלת ישירות מול יצרני ציוד מקורי ומשתמשי קצה תוך הסתמכות על רשת מקיפה של נציגי מכירות ומפיצים פנימיים ועצמאיים החברה נוסדה בשנת 1955 ומטה החברה נמצא בבלויט ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ריגל רקסנורד משקפים עסק עם שיעורי רווחיות תפעולית יציבים ברמות אמצע העשרה, ועם שיפור ברווחיות לעומת השפל של 2023, אך עם שיעורי רווח נקי שנותרים נמוכים יחסית. המאזן סביר ונמצא במגמת שיפור, כאשר החוב יורד מרמות 2023, אם כי המינוף עדיין משמעותי והתשואה על ההון נותרת מתונה. תזרים המזומנים נותר חיובי ובדרך כלל תואם את הרווחים, אך החולשה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי והשונות בו ממתנות את התמונה הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IR
ITT
PH
ROK
DOVRRXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026