ניתוח באמצעות AI של ריטרקטבל טכנולוג'יס (RVP)
ריטרקטבל טכנולוג'יס (RVP)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.69(▼5.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים תפעוליים חלשים ושריפת מזומנים לצד הפסדים מתמשכים, למרות יתרון במאזן הנובע ממינוף נמוך מאוד. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, עם הטיה קלה בלבד כלפי ירידה, ולכן מספקים תמיכה מוגבלת. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תשואת דיבידנד שסופקה עבור המניה הרגילה; הכרזה על דיבידנד למניית בכורה היא גורם חיובי קטן, אך אינה מספיקה כדי לקזז את הרוחות הנגדיות ברמה הפונדמנטלית.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מינוף נמוך מאוד מעניק לריטרקטבל טכנולוג'יס גמישות פיננסית משמעותית ומפחית את סיכון המימון מחדש בתקופות של פעילות חלשה. בסיס הון עצמי משמעותי יכול לסייע בספיגת תנודתיות ולשמר מרחב להשקעה או לארגון מחדש, בזמן שהחברה פועלת לחזרה לרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריטרקטבל טכנולוג'יס (RVP)
- שווי שוק
- $19.85M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- -11.16%
- צמיחת רווח למניה
- 59.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 198
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריטרקטבל טכנולוג'יס היא חברת מכשור רפואי המתמקדת בחדשנות, ייצור ומכירה של מכשירים רפואיים בטוחים, בעיקר מזרקים, עבור מגזר הבריאות. פעילותה משתרעת ברחבי ארצות הברית, בצפון ודרום אמריקה ובטריטוריות בינלאומיות נוספות. מגוון המוצרים של החברה כולל פריטים שונים עם מנגנוני בטיחות, כגון מזרקי אינסולין, טוברקולין ואלרגן לאלרגיה מסדרת ונישפוינט, וכן מזרקי פיישנט סייף ומכסי לואר. החברה מציעה גם מתאמים לצינורות בקוטר קטן, מחזיקי צינורות לאיסוף דם, מגשי אלרגיה וקטטרים בטיחותיים לעירוי. מוצרים נוספים כוללים ערכות לאיסוף דם מסדרת ונישפוינט, מחטי איזיפוינט ומזרקים להשבתה אוטומטית מסדרת ונישפוינט. הפצת מוצרים אלה מתבצעת באמצעות שילוב של מפיצים כלליים ומתמחים, שותפים בינלאומיים ורשת מכירות ישירה ייעודית. החברה נוסדה בשנת 1994 ומרכזה הראשי בליטל אלם, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריטרקטבל טכנולוג'יס (RVP) מציגה מבנה הון שמרני עם חוב מזערי, אך הביצועים התפעוליים נשחקו מהתקופה החזקה של 2021–2022 לכדי הפסדים מתמשכים. 12 החודשים האחרונים משקפים ירידה בהכנסות, רווחיות גולמית נמוכה ומנוף תפעולי שלילי, אשר באים לידי ביטוי גם בתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים. הפרופיל הפיננסי מאופיין בצורה הטובה ביותר כחסין מבחינת המאזן, אך מאותגר מבחינת הרווחים ותזרים המזומנים, כאשר סיכון הביצוע מתמקד בשיקום המרווחים ובחזרה ליצירת מזומנים עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMTI
MLSS
OSUR
STXSRVPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026