רולס-רויס (RYCEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 3.78B | 2.49B | 1.85B | -259.00M |
| רווח נקי | 4.47B | 2.91B | 1.94B | 923.00M | 470.00M |
| פחת והפחתות | 902.00M | 887.00M | 948.00M | 952.00M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 104.00M | 136.00M | 66.00M | 47.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | 296.00M | 530.00M | 832.00M | 613.00M | -1.20B |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.59B | 1.36B | 1.70B | -641.00M |
| מלאי | -685.00M | -323.00M | -200.00M | -887.00M | -169.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.36B | -1.70B | 641.00M |
| הון חוזר אחר | 981.00M | -732.00M | 1.03B | 1.50B | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39B | -677.00M | -1.31B | -685.00M | -568.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -905.00M | -831.00M | -726.00M | 826.00M | -428.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -985.00M | -519.00M | -429.00M | -596.00M | -559.00M |
| רכישות, נטו | 116.00M | 45.00M | -27.00M | 1.37B | 99.00M |
| רכישת השקעות | -41.00M | -17.00M | -9.00M | -32.00M | -34.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 32.00M | 34.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | -357.00M | -270.00M | 48.00M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.83B | -1.05B | -549.00M | -2.87B | -88.00M |
| פירעון חוב | -750.00M | -468.00M | 1.00M | -2.02B | 1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01B | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -885.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -182.00M | -577.00M | -548.00M | -841.00M | -1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.24B | 5.57B | 3.73B | 2.61B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | -62.00M | -84.00M | 156.00M | -82.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 669.00M | 1.84B | 1.13B | -34.00M | -857.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.58B | 3.73B | 2.61B | 2.64B | 3.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.24B | 5.57B | 3.73B | 2.61B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.76B | 2.90B | 1.77B | 1.25B | -818.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 3.78B | 2.49B | 1.85B | -259.00M |
| הוצאות הוניות | -621.00M | -886.00M | -713.00M | -596.00M | -559.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP