ניתוח באמצעות AI של שרדינגר (SDGR)
שרדינגר (NASDAQ:SDGR)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $29.00(▲45.07% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי — למרות תנופה חזקה בהכנסות ומינוף סביר. האינדיקטורים הטכניים תומכים במניה (מגמת עלייה), אך נראים מתוחים לאחר עלייה חדה (אותות של קניית יתר). שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה, עם העלאת התחזית בתחום גילוי התרופות ושיפור במשמעת התפעולית, אך לחצים בטווח הקרוב על המרווחים ועל ההכרה בהכנסות, הנובעים מהמעבר למתכונת אירוח, ממתנים את התחזית. התמחור נותר מוגבל בשל היעדר רווחים וללא תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
התבססות המוצר בתחום הבינה המלאכותית
היענות מוקדמת מצד לקוחות לכלי ה-AI האייג'נטי Bunsen, כולל שיתוף פעולה עם חברת תרופות גדולה, מאותתת על ביקוש גובר ועל היכולת ללכוד נתח מתקציבי ה-AI המתרחבים בתחום גילוי התרופות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שרדינגר (SDGR)
- שווי שוק
- $1.94B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.66M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.81
- צמיחת הכנסות
- 8.88%
- צמיחת רווח למניה
- 70.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 850
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שרדינגר יחד עם חברות הבת שלה מפתחת פלטפורמה חישובית מבוססת פיזיקה המאפשרת גילוי מולקולות חדשות לפיתוח תרופות וליישומי חומרים בארצות הברית באזור אסיה פסיפיק באירופה במזרח התיכון באפריקה וברחבי העולם החברה פועלת בשני מגזרים תוכנה וגילוי תרופות מגזר התוכנה מוכר את התוכנה שלו כדי לשנות את תחום גילוי המולקולות עבור תעשיות מדעי החיים ומדעי החומרים מגזר גילוי התרופות מתמקד בבניית תיק של תוכניות פרה קליניות וקליניות באופן פנימי ובאמצעות שיתופי פעולה לחברה הסכם שיתוף פעולה מחקרי והסכם רישוי עם נוברטיס פארמה לקידום מועמדים מרובים לפיתוח שרדינגר התאגדה בשנת 1990 וממוקמת בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שרדינגר מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ושיעורי רווח גולמי חזקים, אך תזת ההשקעה עדיין מוגבלת בשל הפסדים תפעוליים מתמשכים ותזרים מזומנים לא עקבי. המאזן יציב יחסית עם מינוף מתון, אך רווחים שליליים ושריפת מזומנים מחודשת ב-12 החודשים האחרונים מדגישים את סיכון הביצוע ואת הצורך בהמשך התקדמות לעבר רווחיות בת-קיימא ותזרים מזומנים חופשי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSSSSDGR
AIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026