ניתוח באמצעות AI של Sea (SE)
Sea (NYSE:SE)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $109.00(▼11.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
SE מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות יסודות תפעוליים חזקים, הכוללים הכנסות בהיקף משמעותי, רווחיות מתמשכת ומדדי מינוף בריאים, וכן בזכות מומנטום מחיר חזק, עם מסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות חיזקה את יעדי הצמיחה וה-EBITDA, אך הציון הכולל מוגבל בשל תמחור גבוה לפי מכפיל רווח, וכן בשל כמה נקודות למעקב פיננסי בטווח הקרוב, כולל המרה חלשה יותר של מזומנים ומומנטום חלש יותר בתזרים מזומנים חופשי, לצד עלייה בהפרשות ולחצי הוצאות.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים מפעילות הגיימינג
זרוע הגיימינג של Sea מייצרת תזרים מזומנים חזק, הנתמך על ידי בסיס המשתמשים האיתן של Free Fire וצנרת תוכן קרובה שעשויה להגביר את המעורבות ואת המונטיזציה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sea (SE)
- שווי שוק
- $58.73B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.74M
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.4
- בטא (שנתי)
- 1.55
- צמיחת הכנסות
- 43.06%
- צמיחת רווח למניה
- 32.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 102,700
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פועלת ברחבי דרום מזרח אסיה אמריקה הלטינית חלקים אחרים של אסיה ושווקים בינלאומיים שונים סי וחברות הקבוצה שלה מתמחות בשלושה תחומי ליבה בידור דיגיטלי מסחר אלקטרוני ושירותים פיננסיים דיגיטליים תחת המותג גרנה החברה מספקת פלטפורמת בידור דיגיטלי מקיפה פלטפורמה זו מאפשרת למשתמשים לשחק במגוון משחקים מקוונים הן במכשירים ניידים והן במחשבים אישיים להשתתף באירועי ספורט אלקטרוני ולגשת לתכני בידור נוספים המאפיינים המרכזיים כוללים שידור חי של משחק וכן פונקציות חברתיות כגון חדרי צאט למשתמשים ופורומים מקוונים נוסף על כך סי מנהלת את שופי פלטפורמת מסחר אלקטרוני בולטת המיועדת בעיקר למשתמשי מובייל שופי פועלת כשוק ומציעה פתרונות תשלום משולבים תשתית לוגיסטית רחבה ומערך שירותים עבור המוכרים שלה חטיבת סימאני שלה מספקת מגוון שירותים פיננסיים דיגיטליים לצרכנים פרטיים ולעסקים שירותים אלה כוללים ארנק נייד לא מקוון ומקוון עיבוד תשלומים ומוצרים פיננסיים שונים כגון אשראי פתרונות אינשורטק ובנקאות דיגיטלית הצעות אלה משווקות באמצעות מותגים כגון שופי פיי SPayLater וסיבנק בין היתר סימאני מטפלת גם בעיבוד התשלומים עבור פלטפורמת שופי החברה נוסדה בשנת 2009 ופעלה בתחילה בשם גרנה אינטראקטיב הולדינג לפני מיתוגה מחדש לסי באפריל 2017 הפעילות הגלובלית שלה מנוהלת ממטה החברה בסינגפור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של Sea מציגים תפנית חזקה על פני כמה שנים: התרחבות מהירה בהכנסות, רווחיות מתמשכת מאז 2023, שיפור במדדי המינוף, ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ובהיקף משמעותי. הפרופיל הכולל יציב ביחס לענף, כאשר נקודת הזהירות העיקרית בטווח הקרוב היא המרה חלשה יותר של רווח למזומנים ושיעורי רווח נקי נמוכים מעט יותר ב-12 החודשים האחרונים, לצד עלייה בחוב מ-2025 ל-12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SE
PDD
AMZN
MELI
BABA
CPNGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026