ניתוח באמצעות AI של סמיתפילד פודס (SFD)
סמיתפילד פודס (NASDAQ:SFD)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.00(▼9.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית יציבה, עם שיפור ברווחיות, ROE חזק ומינוף ברמה ניתנת לניהול, וכן מתמחור תומך, עם P/E נמוך ודיבידנד של כ-4.6%. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אותות טכניים חלשים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי, וכן בשל תחזית זהירה יותר מצד ההנהלה, לאחר שהנחיית המכירות הופחתה לכיוון צמיחה שטוחה בקירוב, והרווחיות בטווח הקרוב צפויה להיחלש ברבעון 3.
גורמים חיוביים
התאוששות המרווחים בבשרים ארוזים
אנליסטים מציינים כי פורטפוליו הבשרים הארוזים מייצר את המרווחים הגבוהים ביותר ותומך במסלול של התאוששות במרווחים, כאשר עלויות קלט נמוכות יותר של בשר חזיר מחלחלות למוצרים בעלי מרווח גבוה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמיתפילד פודס (SFD)
- שווי שוק
- $7.28B
- תשואת דיבידנד
- 4.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.05M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.8
- בטא (שנתי)
- 0.26
- צמיחת הכנסות
- 4.17%
- צמיחת רווח למניה
- 16.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 34,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמיתפילד פודס, יחד עם החברות הבנות שלה, מייצרת מגוון מוצרי בשר ארוזים ומוצרי בשר חזיר טרי בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. החברה פועלת באמצעות מגזרי מוצרי בשר ארוזים, בשר חזיר טרי, ייצור חזירים ואחר. מגזר מוצרי הבשר הארוזים מעבד בשר טרי למגוון מוצרי בשר ארוזים, לרבות בייקון, נקניקיות, נקניקיות חמות, מוצרי מעדנייה ובשר לארוחות צהריים, מוצרי נקניק יבשים, מוצרי שינקן, מוצרים מוכנים לאכילה ומזון מוכן, עבור לקוחות קמעונאיים ולקוחות שירותי מזון. מגזר זה משווק את מוצרי הבשר הארוזים שלו תחת המותגים סמיתפילד, אקריץ, נתנ׳ס פיימוס, פארמלנד, ארמור, פארמר ג׳ון, קרצ׳מר, קרקוס, ג׳ון מורל, קוק׳ס, גוולטני, קארנדו, מרגריטה, קרליז וסמיתפילד קולינרי, וכן תחת מותגים פרטיים. מגזר בשר החזיר הטרי מעבד חזירים חיים למגוון נתחים ראשיים, נתחים משניים ומוצרי לוואי, כגון בטן, כתף, שינקן, מותן, קיצוצים, פיקניק וצלעות. מגזר זה מוכר את מוצרי בשר החזיר הטרי שלו ללקוחות קמעונאיים, ללקוחות שירותי מזון וללקוחות תעשייתיים, וכן לשווקי יצוא, לרבות סין, מקסיקו, יפן, קוריאה הדרומית וקנדה. מגזר ייצור החזירים מייצר ומגדל את החזירים שלו בחוות שונות בבעלות החברה ובחוות שבבעלות חקלאים הפועלים בחוזה ומופעלות על ידם. מגזר זה גם מוכר מזון לבעלי חיים ודגנים, ומספק שירותי הובלה ושירותים נלווים אחרים. מגזר האחר עוסק בפעילויות בתחום מדעי הביולוגיה, המשתמשות בחומרי גלם שמקורם בחזירים המעובדים לצורך ייצור מוצרי הפרין, לרבות רכיב פעיל לתרופות המפחית את הסיכון לקרישי דם, וכן מייצר מוצרי בשר חזיר טרי במקסיקו. החברה נוסדה בשנת 1936 ומטה החברה נמצא בסמיתפילד, וירג׳יניה. סמיתפילד פודס היא חברה בת של אס אפ די אס יו קיי הולדינגס לימיטד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סמיתפילד פודס מציגה התאוששות ברורה ברווחיות מאז 2023, כאשר שיעורי הרווחיות והתשואה על ההון העצמי ב-12 החודשים האחרונים חזרו לרמות בריאות, והמינוף נותר מתון. מנגד, הגורמים המקזזים המרכזיים הם הירידה החדה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמומנטום החלש יותר לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, אשר מוסיפים מחזוריות וסיכון לתחזיות. בסך הכול, המצב הפיננסי נראה טוב, אך התנודתיות במגמת ההכנסות ובתזרים המזומנים מצדיקה גישה זהירה יותר מכפי שהרווחיות לבדה הייתה מרמזת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SFD
DAR
PPC
HRL
JBS
CAGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026