SoftBank Group (SFTBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | -0.06 | 0.06 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.63T | -21.63T | -28.47T | -22.05T | -22.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.64 | 1.47 | 1.45 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 3.89 | 3.45 | 4.19 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.49 | 0.89 | 0.35 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.25 | -0.01 | 1.01 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.66 | 1.66 | 1.23 | 1.19 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,354.29 | 3,354.29 | 4,667.33 | 2,857.63 | 2,691.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.82 | 4.82 | 2.62 | 6.79 | 9.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.83% | 51.83% | 51.50% | 52.43% | 50.65% |
| שיעור EBIT | 31.56% | 31.56% | 88.56% | 9.08% | 1.32% |
| שיעור EBITDA | 43.53% | 43.53% | 100.34% | 21.79% | 14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 10.07% | -0.06% | 8.29% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.53% | 23.53% | 78.67% | 0.86% | -7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.92% | 15.92% | 64.14% | -3.37% | -14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.13% | 22.13% | 72.22% | 3.10% | -12.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.66% | 67.66% | 81.54% | -393.84% | 206.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.59% | 233.59% | -128,104.09% | 10.32% | -74.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 2.56% | 8.23% | -0.49% | -2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 9.98% | 28.39% | -2.04% | -10.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 2.25% | -0.01% | 1.71% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.80% | -0.01% | 1.52% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.13% | 9.82% | -0.59% | -2.67% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 10.61% | 24.66% | -1.76% | -12.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.41 | 2.36 | 2.36 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.19 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 17.60 | 17.60 | 15.75 | 19.86 | 19.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.96 | 1.79 | 2.56 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -2.52 | -2.52 | -5.27 | -5.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.28 | -145.28 | -72.38 | -134.45 | -109.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.58 | 151.58 | 154.57 | 154.98 | 144.14 |
| ימי מלאי | 20.74 | 20.74 | 23.18 | 18.38 | 18.44 |
| ימי אשראי מספקים | 317.60 | 317.60 | 250.13 | 307.81 | 272.07 |
| מחזור תפעולי | 172.32 | 172.32 | 177.75 | 173.36 | 162.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 167.44 | 167.44 | -75.16 | 42.76 | 120.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.47 | 20.47 | -379.06 | -63.49 | 17.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 146.97 | 146.97 | 303.90 | 106.25 | 102.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 5.04 | -1.49 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | -0.24 | 0.36 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | -0.25 | 0.40 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.05 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.09% | 1.09% | -10.66% | -2.88% | 1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.58 | 9.58 | 4.07 | -56.82 | -8.24 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.50 | 2.60 | 1.91 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.94 | 1.15 | 1.16 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.33 | 91.33 | -9.38 | -34.77 | 74.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 11.17 | -47.30 | 51.63 | 10.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.77 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.94 | 1.15 | 1.16 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 8.27 | 5.21 | 15.58 | 17.46 |
| שווי חברה | 26.07T | 26.07T | 40.78T | 22.94T | 17.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 8.27 | 5.21 | 15.58 | 17.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 3.60 | 5.23 | 3.39 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 219.09 | 219.09 | -18.85 | -61.65 | 159.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.79 | 26.79 | -95.09 | 91.55 | 23.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 990.47 | 990.47 | 1,872.65 | 866.66 | 492.73 |
| הון עצמי למניה | 1,989.28 | 1,989.28 | 3,088.67 | 1,904.86 | 1,463.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -2.62 | -0.68 |
| הכנסות למניה | 1,246.36 | 1,246.36 | 1,366.91 | 1,153.02 | 1,064.92 |
| רווח נקי למניה | 198.44 | 198.44 | 876.78 | -38.85 | -157.24 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.82 | -3.94 | 2.07 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.09 | -5.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.44 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.86 | -0.08 | 1.20 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY