ניתוח באמצעות AI של סוויטגרין (SG)
סוויטגרין (NYSE:SG)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.00(▲45.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון הכולל משקף שיפור ברווחיות ומאזן התומך במידה סבירה, אך מושפע בעיקר לרעה מתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים ומרווחיות תפעולית שעדיין שלילית. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך מצביעים על קניית יתר, בעוד שהתמחור יקר (P/E גבוה) והתחזית האחרונה מצביעה על לחצים בטווח הקרוב על המכירות בחנויות זהות ועל EBITDA, הקשורים לשיבושי בריאות הציבור.
גורמים חיוביים
חדשנות בתפריט
רולים חדשים ופריטי תפריט עונתיים הגדילו את תדירות הביקורים בקרב לקוחות קיימים ומשכו לקוחות צעירים יותר, ותמכו בעלייה בהיקף העסקאות ובמכירות בחנויות זהות, ככל שרענון התפריט נמשך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סוויטגרין (SG)
- שווי שוק
- $1.17B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- 91.2
- בטא (שנתי)
- 1.69
- צמיחת הכנסות
- -0.65%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,486
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סוויטגרין מפעילה רשת מסעדות מהירות באווירה נינוחה, המתמקדות בהגשת ארוחות מזינות המוכנות ממרכיבים טריים, עונתיים ואורגניים. מעבר לחוויית האכילה במסעדות, החברה מאפשרת ללקוחות לבצע הזמנות באופן דיגיטלי באמצעות אתר האינטרנט והיישומון שלה. בנוסף, היא מציעה כרטיסי מתנה הניתנים למימוש בכל סניפיה. נכון ל 26 בספטמבר 2021, הפריסה של סוויטגרין כללה 140 סניפים ב 13 מדינות בארצות הברית ובמחוז קולומביה. החברה נוסדה בשנת 2006 ומטה החברה ממוקם בלוס אנג'לס, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סוויטגרין מציגה התקדמות ברורה בדוח רווח והפסד, כולל חזרה לרווחיות ברמת הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים ושיפור משמעותי בשיעורי הרווחיות לעומת שנים קודמות. המאזן תומך במידה סבירה, עם מינוף מתון ותשואות משתפרות. עם זאת, התמונה הכוללת עדיין מוגבלת בשל המרה חלשה למזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על כך שהחברה עדיין אינה מממנת את עצמה ונותרת תלויה בנזילות ובביצוע כדי לתמוך בצמיחה ובהתאוששות שיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CMG
CAVA
SHAKSG
FWRG
NDLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026