ניתוח באמצעות AI של קומפניה סידרורגיקה נסיונל (SID)
קומפניה סידרורגיקה נסיונל (NYSE:SID)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מיסודות פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים מתמשכים, מינוף גבוה מאוד ותזרים מזומנים חופשי שלילי מהותית ב-12 החודשים האחרונים — למרות שיפור בשולי הרווח התפעוליים ובהכנסות. גם האינדיקטורים הטכניים נותרים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, תחזית חיובית יותר משיחת הוועידה על התוצאות מדגישה שיפור בייצור המזומנים, מומנטום במגזרים וצעדים להפחתת המינוף, אך סיכוני הביצוע והסיכונים המחזוריים והתחרותיים נותרו משמעותיים.
גורמים חיוביים
פעילות משולבת ומגוונת
השילוב של קומפניה סידרורגיקה נסיונל בין כרייה, ייצור פלדה ולוגיסטיקה מספק אינטגרציה תפעולית, בעוד שהמלט מוסיף גיוון עסקי. מבנה זה עשוי לשפר את אמינות האספקה ואת השליטה בעלות ליחידה, ומסייע לקזז חולשה בכל אחד מהמגזרים המחזוריים הבודדים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפניה סידרורגיקה נסיונל (SID)
- שווי שוק
- $1.75B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- 9.29%
- צמיחת רווח למניה
- -26.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24,924
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפניה סידרורגיקה נסיונל פועלת כיצרנית פלדה משולבת, ובעלת נוכחות משמעותית ברחבי ברזיל ואמריקה הלטינית. פעילותה מגוונת על פני חמש חטיבות מרכזיות: פלדה, כרייה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומלט. מגוון מוצרי הפלדה המקיף של קומפניה סידרורגיקה נסיונל כולל מגוון מוצרי פלדה שטוחה, כגון לוחות מיוחדים, פחמן גבוה, בינוני ונמוך, מיקרו סגסוגת, דלי פחמן במיוחד וללא פחמן בין תאי. החברה מספקת גם סלילים ויריעות בגלגול חם ובגלגול קר, מוצרים מגולוונים ומוצרי פח מצופה בדיל, שהם למעשה פלדה שטוחה דלת פחמן בגלגול. בנוסף, קומפניה סידרורגיקה נסיונל מייצרת מוצרי פלדה מבניים, כגון פרופילים, תעלות, מקטעי UPE ואדני פלדה. מוצרים אלה משמשים מגוון רחב של תעשיות, כולל הפצה, אריזות, רכב, מכשירי חשמל לבית ובנייה. במגזר הכרייה, קומפניה סידרורגיקה נסיונל מפיקה עפרת ברזל ממכרות קאזה דה פדרה ואנזניו, סמוך לקונגוניאס, ברזיל, ואבן גיר ודולומיט ממכרה בוקאינה בארקוס, כולם במדינת מינאס ז׳ראיס. החברה מייצרת גם בדיל. כהשלמה לפעילויות אלה, קומפניה סידרורגיקה נסיונל מנהלת תשתיות רכבת ונמל בבעלותה, המסייעות לפעילות הלוגיסטית. ייצור המלט שלה נמכר לבסיס לקוחות מגוון, כולל חנויות לחומרי בנייה, מרכזים לבית, יצרני בטון, חברות בנייה, תעשיות טיט ויצרני מוצרי מלט. ייצור חשמל הוא גם חלק מפעילותה העסקית, כאשר החשמל מופק מקוגנרציה תרמו אלקטרית ומתחנות הידרו אלקטריות. קומפניה סידרורגיקה נסיונל מייצאת גם את מוצריה לשווקים בינלאומיים. החברה נוסדה בשנת 1941 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסאו פאולו, ברזיל. קומפניה סידרורגיקה נסיונל פועלת כחברה בת של ויקוניה אסוס S A
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SID מציגה שיפור בביצועים התפעוליים והתאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך התמונה הפיננסית הכוללת נותרת מאתגרת: ההפסדים הנקיים נמשכים, המינוף גבוה עם כרית הון מצומצמת יותר, ותזרים המזומנים עבר לרמה שלילית מהותית. נקודות החוזקה העיקריות הן ההתאוששות במכירות ושולי הרווח התפעולי החיוביים; הסיכונים העיקריים הם חוב כבד, תשואות שליליות, וייצור מזומנים חלש בתקופה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TX
MT
GGB
SIM
CLFSIDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026