דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Grupo Simec (SIM)

SIM

Grupo Simec (XASE:SIM)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$31.00(▲2.38% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: מאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך, תומך ביציבות, אך התקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים מציגה רווחיות חלשה יותר באופן ניכר ותזרים מזומנים חופשי שלילי. מבחינה טכנית, המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, מה שמוסיף רוח נגדית מתונה. התמחור תומך, עם P/E נמוך, אך לא במידה שמספיקה כדי לקזז במלואה את ההיחלשות האחרונה בתזרים המזומנים ובשולי הרווח.

מינוף נמוך מאוד

מינוף נמוך מאוד מעניק לגרופו סימק גמישות פיננסית משמעותית וסיכון מוגבל למימון מחדש. מאזן בעל בסיס הון חזק יכול לסייע לחברה להתמודד עם התנודתיות בשוק הפלדה, להמשיך בהשקעות הנדרשות ולממן את פעילותה באופן פנימי גם כאשר הרווחיות או המרת המזומנים נחלשות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Grupo Simec (SIM)

שווי שוק
$4.74B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.59K
מכפיל רווח (P/E)
6.4
בטא (שנתי)
0.39
צמיחת הכנסות
7.95%
צמיחת רווח למניה
-38.27%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,961
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Steel

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Grupo Simec היא חברה מקסיקנית העוסקת בעיקר בייצור, עיבוד ומכירה של פלדת מוטות איכותית ושל סחורות שונות מסגסוגות פלדה. פעילותה משתרעת ברחבי מקסיקו, ארצות הברית, ברזיל, קנדה ואמריקה הלטינית, ונתמכת ברשת הפצה בינלאומית נרחבת. מגוון מוצרי החברה כולל קורות איי, תעלות, זוויות מבניות ומסחריות, מוטות בגלגול חם ובגימור קר, מוטות שטוחים, מוטות זיון, רשת תיל מרותכת חשמלית ולוחות, וכן מוטות תיל. בנוסף, החברה מספקת מוצרים מוגמרים למחצה, לרבות עגולי צינור ומוצרי ביניים תעשייתיים נוספים. פלדת המוטות האיכותית של Grupo Simec משמשת למגוון יישומים הנדסיים ייעודיים, כגון רכיבים כמו סרנים, טבורים וגלי ארכובה במכוניות ובמשאיות קלות, וכן בייצור כלי מכונה וציוד כבד לשטח. במקביל, הפלדה המבנית שלה ממלאת תפקיד מרכזי בפרויקטים של בנייה שאינה למגורים ובמיזמי בנייה מגוונים. החברה מייצאת את מוצרי הפלדה שלה למדינות ברחבי אמריקה המרכזית ואמריקה הדרומית, וכן לשווקים באירופה. החברה נוסדה בשנת 1934, המטה התאגידי שלה ממוקם בגוודלחרה, מקסיקו, והיא פועלת כחברה בת של Industrias CH.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ל-Grupo Simec מאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך, המספק כרית ביטחון משמעותית, אך תוצאות 12 החודשים האחרונים מצביעות על הידרדרות ברורה ברווחיות, וחשוב מכך, בהמרת המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. איכות הדוחות הכספיים הכוללת נתמכת במינוף שמרני, אך בטווח הקרוב התמונה תלויה בשאלה האם השוליים ותזרים המזומנים החופשי יתאוששו חזרה לרמה החזקה יותר שאפיינה את השנים 2022–2024.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות53.96B33.66B33.66B41.22B54.16B55.62B
רווח גולמי13.57B7.62B7.62B10.63B14.48B15.65B
EBITDA7.80B13.63B13.61B7.68B12.33B15.10B
רווח נקי4.31B10.49B10.49B5.19B7.86B9.44B
מאזן
סך הנכסים73.02B71.60B74.81B66.79B67.63B2.82B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר27.44B28.59B29.16B23.58B21.55B739.32M
סך החוב5.29M5.43M6.19M5.10M5.85M302.76K
סך ההתחייבויות11.85B12.12B15.61B16.98B19.64B765.96M
הון בעלי המניות61.15B59.46B59.17B49.78B47.96B2.05B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-530.08M-1.17B3.42B1.77B7.25B7.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.67B1.62B5.55B4.26B8.95B8.39B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.80B-2.09B-277.77M-1.28B-4.14B-1.01B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-112.75M-108.59M-130.23M-242.77M2.23B-161.94M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
NUENUE
73תשואת יתר
CMCCMC
71תשואת יתר
STLDSTLD
65ניטרלי
SIMSIM
61ניטרלי
GGBGGB
61ניטרלי
MTUSMTUS
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ניוקור73תשואת יתר$57.13B20.2213.53%0.90%17.19%126.38%
קומרשיאל מטאלס71תשואת יתר$7.09B12.1113.65%1.10%15.23%1,535.96%
סטיל דיינמיקס65ניטרלי$34.28B21.7417.60%0.83%19.77%60.80%
Grupo Simec61ניטרלי$4.74B6.373.83%—7.95%-38.27%
גרדאו61ניטרלי$9.42B19.584.17%2.65%8.98%-21.39%
מטאלוס56ניטרלי$845.98M108.211.17%—16.12%—
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
27.720.722.67%
64.776.3610.90%
5.182.0465.18%
253.80118.4287.47%
240.6396.6467.11%
20.563.9323.63%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026