דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Spire Global (SPIR)

SPIR

Spire Global (NYSE:SPIR)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$9.50(▼29.84% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך — למרות שיפור במינוף הנוכחי. מנגד, שיחת המשקיעים הצביעה על התחזקות הנראות של ההכנסות ועל שיפור במגמות התפעוליות, לצד כיסוי חוזי חזק של התחזית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרו מעורבים והערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.

חוזים ממשלתיים

NOAA העניקה ל-Spire Global חוזה רב-שנתי בתחום הסתרת רדיו, כאשר ל-Spire Global הוקצה נתח הספק הגדול ביותר וכן זכאות במסגרת מנגנון רכש של NOAA, דבר שמרחיב את הגישה להזמנות עבודה ממשלתיות עתידיות ותומך בהכנסות חוזרות מנתונים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Spire Global (SPIR)

שווי שוק
$392.41M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
624.89K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.60
צמיחת הכנסות
-33.13%
צמיחת רווח למניה
-511.56%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
375
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Specialty Business Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ספייר גלובל מתמחה ביצירת חומרה מתקדמת ופלטפורמת אנליטיקה מתוחכמת, שנועדו לנטר פעילויות באוקיינוסים, תנאים אטמוספריים ותופעות מזג אוויר ברחבי העולם החברה מספקת את פתרונותיה למגוון רחב של מגזרים, ובהם התעשייה הימית, שירותים מטאורולוגיים, תעופה, פעילות חלל, מודיעין כדור הארץ וגופים ממשלתיים שונים ברית אסטרטגית משמעותית קיימת בין ספייר גלובל לבין TAC Index Limited החברה נוסדה בשנת 2012 ופעלה בתחילה תחת השם Nanosatisfi, לפני שאימצה באופן רשמי את זהותה התאגידית הנוכחית, ספייר גלובל, ביולי 2014 בעוד שמשרדיה הראשיים ממוקמים בסן פרנסיסקו, קליפורניה, ספייר גלובל מחזיקה גם מתקנים נוספים בבולדר, קולורדו, וושינגטון, די סי, גלאזגו, הממלכה המאוחדת, לוקסמבורג וסינגפור

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של SPIR משקפים חברה עם שיפור במצבה המאזני בתקופה האחרונה, אך הנתונים הבסיסיים עדיין נתונים ללחץ בשל התכווצות חדה בהכנסות, כפי שדווח, והפסדים תפעוליים ונקיים גדולים מאוד ב-12 החודשים האחרונים. תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך הם המגבלה המרכזית, והם מעלים את סיכון המימון גם לנוכח מינוף נמוך כיום. בסך הכול, התמונה בטווח הקרוב נראית שברירית מבחינה פיננסית: מבנה הון טוב יותר מבעבר, אך מגמות הרווחיות ושריפת המזומנים הן הגורם הדומיננטי בפרופיל הסיכון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות62.38M71.55M110.45M97.61M70.77M43.38M
רווח גולמי23.54M29.16M39.89M38.59M17.14M24.66M
EBITDA-72.46M77.82M-55.73M-37.51M-64.09M-17.67M
רווח נקי-90.58M51.31M-102.82M-77.56M-99.01M-38.09M
מאזן
סך הנכסים226.66M210.99M193.58M239.26M255.99M290.19M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר91.67M81.78M19.21M40.86M70.28M109.26M
סך החוב6.80M13.40M111.41M130.70M111.62M51.12M
סך ההתחייבויות82.38M98.06M205.26M201.48M164.85M99.99M
הון בעלי המניות144.29M112.93M-11.69M37.78M91.13M190.21M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-108.69M-92.61M-45.03M-53.66M-66.74M-73.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-75.00M-59.83M-18.45M-36.31M-47.82M-57.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.55M151.19M-14.23M-4.97M-41.83M-119.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון80.65M-74.90M19.00M23.91M26.37M270.53M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
CASSCASS
79תשואת יתר
LZLZ
71תשואת יתר
ACTGACTG
59ניטרלי
KODKKODK
56ניטרלי
SPIRSPIR
51ניטרלי
OMEXOMEX
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קאס אינפורמיישן79תשואת יתר$683.46M18.7915.09%2.34%2.06%49.36%
ליגלזום.קום71תשואת יתר$1.04B63.4210.41%—12.26%-41.84%
אקייסיה ריסרץ'59ניטרלי$423.53M-16.51-2.81%—12.33%-160.91%
איסטמן קודאק56ניטרלי$895.78M-6.94-13.11%—9.45%-1,658.03%
Spire Global51ניטרלי$392.41M-3.62-75.24%—-33.13%-511.56%
אודיסי מרין אקספלוריישן44ניטרלי$37.62M-0.75100.12%—-70.31%-348.06%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.66-3.12-24.41%
4.340.9327.27%
53.3717.4948.73%
0.64-2.85-81.63%
9.152.5137.80%
6.05-3.98-39.68%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026