ניתוח באמצעות AI של ספייר (SR)
ספייר (NYSE:SR)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $83.00(▼0.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
SR מקבלת ציון בטווח הבינוני-הגבוה בעיקר משום שהרווחיות, וכן התחזית הרב-שנתית ותוכנית ההון שההנהלה אישררה מחדש, תומכות בתמונה, בעוד שהתמחור, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד של כ-4.24%, מהווה גורם חיובי משמעותי. המגבלות העיקריות הן יצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן חוזר, מינוף גבוה ולחץ על מדדי האשראי, וכן מגמת מחיר חלשה מבחינה טכנית, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים.
גורמים חיוביים
הרחבת צנרת והכנסות מוקדמות משלב הבנייה
ההרחבה של MoGas מגדילה את קיבולת הצנרת כדי לשרת צורכי ייצור חשמל חדשים, ותייצר הכנסות בתקופת הבנייה, באופן שממצב את הפרויקט לתמוך בגידול ארוך טווח ברווחי הצנרת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ספייר (SR)
- שווי שוק
- $4.70B
- תשואת דיבידנד
- 3.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 502.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.9
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- 4.12%
- צמיחת רווח למניה
- 93.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,497
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ספייר פועלת כחברת החזקות של תשתית ציבורית, המספקת שירותי גז טבעי באמצעות פעילויות הליבה המפוקחות שלה, תוך עיסוק בפעילויות שאינן מפוקחות. היא פועלת באמצעות המגזרים העסקיים הבאים גז תשתית, שיווק גז ומידסטרים. מגזר גז התשתית כולל את הפעילויות המפוקחות של ספייר מיזורי, ספייר אלבמה, ספייר גאלף וספייר מיסיסיפי. מגזר שיווק הגז מייצג את החברה הבת, ספייר מרקטינג, המספקת שירותי שיווק גז טבעי שאינם מפוקחים ברחבי ארצות הברית. מגזר המידסטרים כולל את ספייר אס טי אל פייפליין, ספייר מו-גז פייפליין, ספייר סטורג וסט וספייר סטורג סולט פליינס, שהן חברות בנות העוסקות בהובלה ובאחסון של גז טבעי. החברה נוסדה בשנת 1857 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנט לואיס, מיזורי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ספייר מציגה פרופיל של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת ורווחית, עם רווחים במגמת שיפור ושולי רווח תפעוליים יציבים, אך היא מושפעת מירידות מתמשכות בהכנסות, מעלייה אחרונה במינוף ומתזרים מזומנים חופשי שלילי שחוזר על עצמו. הפרופיל הפיננסי מצביע על עמידות ברווחים, אך יצירת המזומנים והסיכון המאזני, לנוכח נטל החוב הגבוה יותר בתקופה האחרונה, הם המגבלות העיקריות על תמונה כוללת חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKH
NJR
SWX
OGS
NWNSRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026