ניתוח באמצעות AI של סנסאטה טכנולוג'יס (ST)
סנסאטה טכנולוג'יס (NYSE:ST)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $44.00(▲4.34% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים איתנים, עם תזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר ומרווחים תפעוליים יציבים, וכן על ידי תחזית חיובית משיחת התוצאות, הכוללת צמיחה, חוזק במרווחים והפחתת מינוף. מנגד, תמחור תובעני, עם P/E גבוה מאוד, ועוצמה טכנית מתונה בלבד, מגבילים יחד את פוטנציאל העלייה בציון הכולל.
גורמים חיוביים
מפת הדרכים של המוצרים לשוק מרכזי הנתונים
מפת הדרכים של המוצרים, המכוונת לשוק מרכזי הנתונים, עשויה להגדיל את התוכן לכל שרת וליצור אפיק משמעותי לגיוון ההכנסות מעבר לעסקי הרכב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סנסאטה טכנולוג'יס (ST)
- שווי שוק
- $6.19B
- תשואת דיבידנד
- 1.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- 65.3
- בטא (שנתי)
- 1.51
- צמיחת הכנסות
- 0.32%
- צמיחת רווח למניה
- -18.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,700
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סנסאטה טכנולוג׳יס היא חברה גלובלית המתמחה בתכנון ייצור והפצה של התקני חישה פתרונות חיישנים משולבים מערכות בקרה וטכנולוגיות נלוות החברה פועלת באמריקה אירופה אסיה וטריטוריות בינלאומיות נוספות פעילות החברה מחולקת לשתי יחידות עסקיות עיקריות פרפורמנס סנסינג וסנסינג סולושנס מגזר פרפורמנס סנסינג עוסק בהנדסה ובייצור של חיישנים קונטקטורים במתח גבוה ורכיבים חיוניים נוספים המשולבים במערכות חיוניות וביישומים תובעניים אלה כוללים פונקציות כגון ניטור לחץ אוויר בצמיגים ויסות תרמי הגנת מעגלים חשמליים מנגנוני בלימה רגנרטיבית ניהול מערכות הנעה עבור מנועים ותמסורות ובקרת מערכות פליטה מגזר זה משרת בעיקר את תעשיית הרכב לצד יצרני כלי רכב כבדים וציוד לשטח מנגד מגזר סנסינג סולושנס מתמקד בפיתוח ובייצור של חיישנים ייעודיים ליישומים ומוצרי בטיחות חשמלית תוך התמקדות עיקרית ביישומים תעשייתיים ובתחום התעופה והחלל היצע המוצרים שלו כולל חיישני לחץ ומיקום התקני הגנה למנועים ולמדחסים קונטקטורים למיתוג במתח גבוה ממסרים במצב מוצק בקרות אלקטרומכניות דו מתכתיות ממירי כוח בקרי טעינה מערכות מתקדמות לניהול סוללות ממשקי מפעיל ופתרונות אינטרנט של הדברים החברה נוסדה בשנת 1916 ומטה החברה נמצא באטלבורו מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סנסאטה טכנולוג'יס מציגים חברה עם שיפור בייצור המזומנים ועם רווחיות תפעולית יציבה בשיעור של אמצע טווח העשרה באחוזים, אך גם עם רווחים לא אחידים ועם מאזן ממונף, המגבילים את פוטנציאל השיפור בציון הכולל. התמונה בטווח הקרוב טובה יותר בהשוואה לשנים 2023-2025 מבחינת תזרים המזומנים ושיעור הרווח התפעולי, אך שולי הרווח הנקי הנמוכים מאוד והתשואה על ההון שנחלשה לעומת 2021-2022 מדגישים שכושר הרווח המלא עדיין לא התבסס מחדש במלואו. בסך הכול, הפרופיל מצטייר כיציב מבחינת תזרים מזומנים, אך מוגבל מבחינת המאזן והרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITRI
CTS
LFUSST
VPG
MEIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026