ניתוח באמצעות AI של סטיל דיינמיקס (STLD)
סטיל דיינמיקס (NASDAQ:STLD)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $264.00(▲14.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
STLD מקבלת ציון טוב במומנטום התפעולי ובתחזית קדימה משיחת התוצאות האחרונה, עם משלוחים ברמת שיא, EBITDA חזק, והכוונה למחצית שנייה חזקה יותר ב-2026/2027, בתמיכת מאזן יציב. מנגד, הציון מושפע לרעה מהמרת מזומנים חלשה יותר ורגישות להון החוזר בתזרימי המזומנים, ממומנטום טכני מעורב בטווח הקצר, עם MACD שלילי, ומפרופיל תמחור, P/E של כ-22 ותשואה של כ-0.84%, שאינו מקל במיוחד עבור עסק מחזורי.
גורמים חיוביים
הקצאת הון
אנליסטים מדגישים גידול ברכישות חוזרות של מניות ותשלומי דיבידנד גבוהים יותר, שמחזירים מזומן משמעותי לבעלי המניות ומאותתים על ביטחון ההנהלה בעסקי סטיל דיינמיקס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטיל דיינמיקס (STLD)
- שווי שוק
- $34.28B
- תשואת דיבידנד
- 0.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 927.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.7
- בטא (שנתי)
- 1.30
- צמיחת הכנסות
- 19.77%
- צמיחת רווח למניה
- 60.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,400
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטיל דיינמיקס היא יצרנית פלדה אמריקאית בולטת וחברה למיחזור מתכות, הפועלת באמצעות 3 חטיבות עסקיות נפרדות. מגזר פעילות הפלדה אחראי לייצור מגוון רחב של מוצרי פלדה, לרבות פלדה מגולגלת חמה, קרה ומצופה, צורות מבניות שונות כמו קורות, תעלות וזוויות, מוטות שטוחים ומוטות זיון, ומבחר מגוון של מוצרי מסילות ומוטות פלדה הנדסיים. מגזר זה מספק גם שירותי עיבוד ייעודיים הן למוצרי מוטות, כגון חריטה, ליטוש וטיפול בחום, והן לפריטים מיוחדים, לרבות חיתוך, ריתוך וגלוון. מוצריו משרתים תעשיות רבות, כגון בנייה, רכב, ייצור, תחבורה, ציוד כבד וחקלאי, וייצור צינורות. המכירות מתבצעות ישירות למשתמשי קצה, ליצרני מוצרי פלדה ולמרכזי שירות. חטיבת פעילות מיחזור המתכות מתמקדת ברכישה, עיבוד ומכירה מחדש של גרוטאות מתכת ברזליות, כגון פלדת התכה כבדה, גרוטאות מרוסקות וברזל יצוק, וגרוטאות מתכת אל ברזליות, כגון אלומיניום, נחושת ופלדת אל חלד, והפיכתן לחומרים הניתנים לשימוש חוזר. חטיבה זו מציעה גם שירותים משלימים, לרבות לוגיסטיקת הובלה, שיווק, תיווך וניהול גרוטאות. מגזר פעילות עיבוד הפלדה מייצר רכיבים חיוניים לבניית מבנים מסחריים, כגון קורות מסבך מפלדה, קורות ראשיות, מסבכים ומוצרי סיפון פלדה. החברה נוסדה בשנת 1993 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפורט ויין, אינדיאנה, והיא עוסקת גם בייצוא מוצריה לשווקים בינלאומיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטיל דיינמיקס מציגה פרופיל פיננסי בריא, עם חזרה לצמיחת הכנסות, רווחיות איתנה, אם כי מנורמלת, ומינוף מתון. הנקודה החיובית המרכזית היא חוזק המאזן לצד שיפור בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שהסיכונים העיקריים הם שחיקת שיעורי הרווח כתוצאה מהמחזוריות לעומת רמות השיא הקודמות, והמרת מזומנים לא עקבית ביחס לרווחים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים טובים, כאשר איכות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NUE
CMCSTLD
MT
GGB
CLFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026