ניתוח באמצעות AI של סטמייקרו אלקטרוניקס (STM)
סטמייקרו אלקטרוניקס (NYSE:STM)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $59.00(▲19.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.07.2026
הציון של STM הוא ניטרלי: היסודות הפיננסיים נתמכים על ידי מאזן שמרני, אך נמצאים תחת לחץ בשל ירידה חדה ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות משפרת את התחזית, עם הנחיות להכנסות בקצב צמיחה מואץ, מסלול שיפור במרווחים, הזמנות וצבר הזמנות חזקים, והעלאת היעדים בתחום מרכזי הנתונים, אך האינדיקטורים הטכניים עדיין חלשים (מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי), והערכת השווי מאתגרת לנוכח P/E גבוה מאוד ותשואה נמוכה.
גורמים חיוביים
טרנספורמציה במערך הייצור
עיצוב מחדש של מערך הייצור, הכולל סגירת מתקנים ותיקים והעברת הייצור לפרוסות גדולות יותר בקוטר 300 מ"מ, צפוי להפחית את העלות ליחידה ולשפר את שולי הרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטמייקרו אלקטרוניקס (STM)
- שווי שוק
- $45.57B
- תשואת דיבידנד
- 0.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- 93.4
- בטא (שנתי)
- 1.56
- צמיחת הכנסות
- 10.06%
- צמיחת רווח למניה
- -27.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 49,157
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטמייקרו אלקטרוניקס היא חברת מוליכים למחצה גלובלית, המתכננת, מפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי מוליכים למחצה. היצע המוצרים שלה כולל שבבים אנלוגיים, מוליכים למחצה בדידים להספק, מיקרו בקרים וחיישנים, עם נוכחות משמעותית במגזרי הרכב והתעשייה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטמייקרו אלקטרוניקס מציגה בסיס פיננסי חזק עם מינוף נמוך והון עצמי משמעותי, וזהו גורם חיובי מרכזי עבור חברת מוליכים למחצה מחזורית. עם זאת, הדוחות הכספיים משקפים גם ירידה מחזורית בולטת: הרווחיות והתשואות התכווצו בחדות משיאי 2022–2023, ותזרים המזומנים הפך תנודתי יותר עם תזרים מזומנים חופשי לא אחיד. בסך הכול, נראה כי החברה שומרת על חוסן פיננסי, אך הסיפור בטווח הקרוב מתמקד בבנייה מחדש של שיעורי הרווחיות וביצירת מזומנים עקבית יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADI
NXPI
TXN
ON
MCHPSTMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 ביולי 2026