ניתוח באמצעות AI של טיילור דיווייסז (TAYD)
טיילור דיווייסז (NASDAQ:TAYD)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $60.00(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי איכות פיננסית חזקה, ובפרט מאזן ללא חוב ושיעורי רווחיות חזקים, אך אלה מותנו על ידי ירידה חדה לאחרונה בהכנסות ומומנטום מתון בלבד בתזרים המזומנים. הניתוח הטכני מהווה את גורם הלחץ המרכזי בטווח הקרוב, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וקריאות המומנטום חלשות. התמחור נראה הוגן בלבד, עם מכפיל רווח של כ-25.45 וללא תשואת דיבידנד שתאזן את האטת הצמיחה.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מאזן ללא חוב מעניק לטיילור דיווייסז גמישות פיננסית משמעותית וסיכון נמוך לחדלות פירעון. הון עצמי גבוה ביחס לנכסים מפחית את התלות במלווים, תומך בהמשך ההשקעה במוצרים הנדסיים, ומשפר את החוסן אם הביקוש לפרויקטים יישאר לא אחיד במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טיילור דיווייסז (TAYD)
- שווי שוק
- $193.57M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 43.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.0
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- -12.47%
- צמיחת רווח למניה
- -24.49%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 135
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טיילור דיווייסז מתמחה בהנדסה ייצור והפצה בינלאומית של התקנים מתקדמים לבלימת זעזועים בקרת קצב ואגירת אנרגיה התקנים קריטיים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממגוון רחב של מכונות ציוד ומבנים ומשרתים לקוחות ברחבי צפון אמריקה אסיה ואזורים גלובליים נוספים קו המוצרים המקיף שלה כולל בולמים סייסמיים המתוכננים במיוחד להפחתת השפעות רעידות אדמה על מבנים לצד פלואידיקשוקס קומפקטיים המשמשים בעיקר ביישומים ביטחוניים תעופתיים ומסחריים החברה מציעה גם בולמי עגורנים ובולמים תעשייתיים גדולים יותר וכן גרסאות עמידות של פלואידיקשוקס המותאמות לשימוש תעשייתי כבד על עגורנים עגלות רציפי משאיות וכלי רכב ייעודיים שונים חידושים נוספים כוללים בולמי זעזועים מתכווננים עצמית המתאימים את עצמם באופן אוטומטי לתנאי פגיעה מגוונים עבור יישומים עתירי מחזור בתעשייה הכבדה וקפיצי לחץ נוזליים החיוניים לציוד לייצור כלים ותבניות בולמי רעידות ייעודיים מסופקים לתעשיות התעופה והביטחון כדי לווסת את התגובה של מערכות אלקטרוניות ואופטיות רגישות החשופות לרעידות באוויר בים או בחלל בעוד שקפיצים מעובדים מיועדים לצורכי תעופה ומפעילים בהתאמה אישית נותנים מענה למפרטים ייחודיים של ביטחון ותעופה טיילור דיווייסז מקדמת את מוצריה באמצעות רשת מבוססת של נציגי מכירות ומפיצים החברה נוסדה בשנת 1955 ופועלת ממטה החברה בנורת טונאוונדה ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טיילור דיווייסז מציגה חוסן פיננסי איכותי, הנשען על מאזן נטול חוב ועל שיעורי רווחיות חזקים באופן עקבי, וזהו יתרון בולט בתחום התעשייה - מכונות. מנגד, ההתכווצות האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מגדילה את אי-הוודאות סביב יציבות הרווחים בטווח הקרוב וצמיחת תזרימי המזומנים. בסך הכול, נראה כי החברה עמידה מבחינה פיננסית, אך התזה ההשקעתית תלויה בהתייצבות הביקוש בצד ההכנסות, תוך שמירה על מבנה שיעורי הרווחיות הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TWINTAYD
BWEN
SHMD
CVVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026