ניתוח באמצעות AI של אטלסיאן (TEAM)
אטלסיאן (NASDAQ:TEAM)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $228.00(▲36.95% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון של TEAM מונע בעיקר על ידי תזרים מזומנים חופשי חזק מאוד וצומח, לצד שיעורי רווח גולמי גבוהים, ובתמיכת אינדיקטורים טכניים חיוביים כאשר המניה נסחרת הרבה מעל ממוצעים נעים מרכזיים. נקודות החוזק הללו מתקזזות חלקית בשל תמחור חלש על בסיס המדדים המדווחים, עם P/E שלילי הקשור להפסדי GAAP מתמשכים, וכן תחזית המצביעה על התמתנות בצמיחת ARR בשנת 2027 ועל שיעור רווח תפעולי לפי GAAP נמוך יותר בכל השנה לעומת הרמה החזקה של Q4.
גורמים חיוביים
תמחור ומונטיזציה
אנליסטים מציינים כי המעבר לתמחור מבוסס שימוש ולקרדיטי AI מדידים עשוי להגדיל את הוצאות הלקוחות ולעודד שדרוגים ב-Jira וב-Confluence, ובכך להעלות את ההכנסה מכל לקוח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטלסיאן (TEAM)
- שווי שוק
- $52.66B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.87M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.87
- צמיחת הכנסות
- 26.02%
- צמיחת רווח למניה
- 81.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,301
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אטלסיאן הפועלת ברחבי העולם באמצעות חברות הבת שלה מתמחה ביצירה הפצה ותמיכה במגוון רחב של פתרונות תוכנה המגוון הרחב של מוצריה כולל את גירה סופטוור וגירה וורק מנגמנט פלטפורמות מקיפות לניהול פרויקטים המאפשרות לצוותים טכניים ועסקיים לתכנן לארגן לנטר ולבצע משימות ביעילות קונפלואנס משמשת סביבת עבודה שיתופית המרכזת ידע כדי לקדם את עבודת הצוות בעוד טרלו מספקת כלי גמיש לצוותים לבניית מבנה ולניהול פרויקטים דינמיים המתפתחים במהירות בנוסף אטלסיאן מספקת את גירה סרוויס מנגמנט פתרון גמיש לדלפק שירות המאפשר לצוותי טכנולוגיית מידע משפט משאבי אנוש ושירותים אחרים לספק ולפקח על חוויות שירות ברמה גבוהה הצעה מרכזית נוספת היא גירה אליין פלטפורמת זריזות ארגונית שנועדה לסייע לעסקים להתמודד עם תנאי שוק דינמיים באמצעות תעדוף יצירת ערך נוסף על כך היצע המוצרים שלה כולל את ביטבאקט מערכת לניהול מאגרי גיט ברמה ארגונית המסייעת לצוותי פיתוח מקצועיים לשתף פעולה בניהול ובפריסה של קוד באיכות גבוהה אטלסיאן אקסס מספקת אבטחה רחבה ברמת הארגון וניהול מרכזי ומחזקת את ממשל הנתונים בכל חבילת מוצרי הענן שלה הפורטפוליו כולל גם את גירה פרודקט כלי ייעודי לתעדוף ולמיפוי של מפות דרכים למוצרים פורטפוליו המוצרים המגוון של החברה מתרחב גם אל אטלס מדריך לעבודת צוות במבו צינור מסירה רציפה קראוד עבור יכולות כניסה אחודה קרוסיבל עבור סקירות קוד שיתופיות פישהאיי כלי לחיפוש למעקב ולהמחשת שינויים בקוד וקומפס פלטפורמה לחוויית מפתחים מוצרים בולטים נוספים כוללים את אופסגיני לניהול כוננות והתראות סורסטרי לקוח גיט חינמי עבור וינדוס ומק סטטוספייג לתקשורת סטטוס בזמן אמת למשתמשים וביקון מערכת חכמה לזיהוי איומים החברה נוסדה בשנת 2002 ומטה החברה נמצא בסידני אוסטרליה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אטלסיאן מציגה פרופיל קלאסי של חברת תוכנה עם שיעורי רווחיות גבוהים, לצד צמיחה משתפרת ותזרים מזומנים חופשי חזק מאוד והולך וגדל. הסיכון העיקרי בדוחות הכספיים הוא שהרווחיות לפי GAAP נותרת שלילית, והרווחיות התפעולית הייתה לא אחידה, דבר שמותיר את התשואות במאזן ברמה נמוכה והופך את המינוף לבולט יותר מכפי שהיה אצל חברה מקבילה עם רווחיות עקבית. בסך הכול, עוצמת תזרים המזומנים מקזזת את החולשה בדוח רווח והפסד, והמאזן נמצא במגמת שיפור, אך עדיין נושא סיכון מינוף מתון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FRSH
PD
GTLB
MNDYTEAM
ASANמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026