Tamarack Valley Energy (TNEYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 778.90M | 833.21M | 631.63M | 805.38M | 297.89M |
| רווח נקי | -36.35M | 162.22M | 94.20M | 345.20M | 390.51M |
| פחת והפחתות | 526.17M | 584.15M | 639.14M | 377.68M | 212.34M |
| מס הכנסה נדחה | -103.79M | -61.37M | -61.93M | 99.49M | 129.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.25M | 11.24M | 5.46M | 3.88M | 5.97M |
| שינוי בהון החוזר | -7.04M | -4.59M | -119.96M | 19.91M | -29.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.04M | -4.59M | -119.96M | 19.91M | -29.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 387.66M | 141.57M | 74.72M | -40.78M | -410.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.73M | -453.38M | -378.02M | -1.27B | -581.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.02M | -452.65M | -516.46M | -1.41B | -647.42M |
| רכישות, נטו | 31.44M | 0 | -17.50M | -872.03M | -410.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.16M | -728.00K | 155.94M | 1.01B | 476.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.11M | -374.66M | -253.61M | 465.18M | 283.17M |
| פירעון חוב | -76.65M | -190.41M | -287.22M | 414.57M | 224.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 499.00K | 1.26M | 0 | 136.90M | 71.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -203.48M | -146.95M | -9.58M | -35.88M | -12.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -77.02M | -81.47M | -83.52M | -55.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.47M | 42.92M | 126.71M | 4.86M | 502.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44M | 7.39M | 2.22M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95M | 5.17M | 2.22M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.39M | 2.22M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44M | 7.39M | 2.22M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.88M | 380.56M | 115.17M | -606.52M | -349.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 778.90M | 833.21M | 631.63M | 805.38M | 297.89M |
| הוצאות הוניות | -400.02M | -450.91M | -516.46M | -1.41B | -647.42M |
הנתונים מוצגים ב-CAD