ניתוח באמצעות AI של Eldorado Gold (ELD)
Eldorado Gold (TSX:ELD)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$71.00(▲8.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי רווחיות פיננסית חזקה ומאזן משתפר, אך מתמתן בשל תזרים מזומנים חופשי חלש או שלילי. הגורמים הטכניים מוסיפים תמיכה, עם מגמת עלייה חזקה ומומנטום חיובי. התמחור נראה סביר על בסיס הרווחים, אך מציע תמיכה מוגבלת מצד הדיבידנד, בעוד ששיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית ביחס לאבני הדרך של הגדלת היקף הפעילות, אך גם הדגישה סיכונים בטווח הקרוב הקשורים למינוף, לעלויות, ולביצוע ולעיתוי.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Eldorado Gold (ELD)
- שווי שוק
- C$14.04B
- תשואת דיבידנד
- 0.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 793.88K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.2
- בטא (שנתי)
- 1.97
- צמיחת הכנסות
- 27.53%
- צמיחת רווח למניה
- 41.90%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 8,400
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אלדורדו גולד מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של זהב מפעילות הכרייה שלה. ההכנסות נוצרות כאשר העפרה נכרית ומעובדת למוצרים סחירים — בדרך כלל מטילי דורה של זהב (ובמקרים הרלוונטיים גם תרכיזים) — הנמכרים לבתי זיקוק ו/או לרוכשי סחורות, כאשר התמחור בדרך כלל קשור למחירי הזהב השוררים בשוק, ולעיתים מותאם לתוצאות אנליזה, לעמלות זיקוק ולתנאי הסליקה. נוסף על זהב, החברה עשויה לייצר הכנסות נוספות ממתכות לוואי המופקות במהלך העיבוד, כגון כסף או מתכות אחרות הניתנות למכירה, כאשר הן קיימות וכדאיות להפקה מבחינה כלכלית; אם מתכות לוואי אלה קיימות, ניתן למכור אותן בנפרד או לכלול אותן בתנאי הסליקה של התרכיז או הדורה. הרווחים מושפעים מהיקפי הייצור, כולל טונות שנכרו ועובדו, דרגות העפרה ושיעורי ההפקה, ממחירי הזהב שמומשו, מעלויות התפעול, כולל כרייה, עיבוד, עבודה, אנרגיה וחומרים מתכלים, מהוצאות הון לשימור ולהתרחבות, וכן מהעיתוי וההצלחה של פיתוח או הרחבת פרויקטים, שיכולים להגדיל את הייצור ואת תזרים המזומנים בעתיד. החברה עשויה גם לייצר או לצרוך תזרים מזומנים באמצעות פעילויות נלוות, כגון הכנסות ריבית על יתרות מזומנים או רווחים/הפסדים מניהול סיכוני מטבע חוץ ומחירי סחורות, כגון גידור, אך המניע הכלכלי המרכזי הוא המרווח בין מחירי המתכות שמומשו לבין העלות הכוללת להפקת אונקיות אלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלדורדו גולד מציגה התאוששות חזקה ברווחים ושיעורי רווחיות נוכחיים נאים, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף סביר ותשואות משתפרות. עם זאת, פרופיל תזרים המזומנים הוא המגבלה העיקרית: למרות תזרים מזומנים תפעולי בריא, תנודתיות מתמשכת ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שעצימות ההון ו/או תנועות בהון החוזר סופגות מזומנים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים מבחינת רווחיות ואיכות המאזן, אך עמידות יצירת הערך תלויה בהפיכת הרווחים לתזרים מזומנים חופשי מתמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DPM
OGCELD
ARTG
BTOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026