Kinaxis Inc (KXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 2.54 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 2.54 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.58 | 0.72 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.22 | 16.92 | 13.99 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 187.65M | 202.72M | 183.20M | 225.59M | 151.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.72 | 1.73 | 1.52 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 17.74 | 2.34 | 3.31 | 4.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 1.70 | 1.73 | 1.79 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.79 | -3.23 | -4.25 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.23% | 60.60% | 60.98% | 60.64% | 64.27% |
| שיעור EBIT | 19.35% | 16.95% | 5.21% | 3.30% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 24.14% | 22.91% | 7.90% | 6.73% | 12.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.81% | 14.50% | 2.64% | 3.30% | 7.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.99% | 16.95% | 5.21% | 4.62% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.40% | 12.90% | 0.01% | 2.36% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.40% | 12.90% | 0.01% | 2.36% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.07% | 76.11% | 0.22% | 50.97% | 63.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.20% | 116.86% | 197.46% | 139.95% | 112.77% |
| תשואה על הנכסים | 12.33% | 9.94% | 0.01% | 1.46% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.88% | 17.10% | 0.01% | 2.23% | 4.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.28% | 17.32% | 2.87% | 2.79% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.27% | 13.02% | 0.01% | 1.41% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.01% | 11.31% | 0.01% | 1.71% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 2.03% | 0.00% | 0.31% | 0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 3.37 | 3.09 | 2.75 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 12.21 | 11.57 | 12.07 | 14.44 | 12.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.94 | 7.80 | 6.10 | 4.92 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.62 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.32 | 1.89 | 1.75 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.58 | 76.76 | 87.86 | 107.64 | 129.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.48 | 108.32 | 118.09 | 132.92 | 158.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.90 | 31.55 | 30.23 | 25.28 | 29.25 |
| מחזור תפעולי | 94.48 | 108.32 | 118.09 | 132.92 | 158.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.61 | 4.26 | 3.35 | 2.81 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.46 | 4.05 | 3.19 | 2.72 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.83 | 20.71 | 21.97 | 34.52 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.83 | 20.71 | 21.97 | 34.52 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 2.50 | 1.93 | 1.57 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 3.21% | 2.65% | 2.43% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.79 | 49.23 | 60,157.49 | 320.33 | 154.41 |
| מכפיל מכירות | 5.95 | 6.36 | 7.03 | 7.55 | 8.45 |
| מכפיל הון | 8.95 | 8.43 | 8.59 | 7.14 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.93 | 31.11 | 37.67 | 41.15 | 509.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.33 | 29.60 | 35.96 | 39.96 | 130.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.00 | -605.03 | -6.15 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.95 | 8.43 | 8.59 | 7.14 | 7.65 |
| מכפיל שווי חברה | 23.74 | 26.99 | 85.73 | 107.83 | 66.50 |
| שווי חברה | 3.44B | 3.45B | 3.27B | 3.10B | 2.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.74 | 26.99 | 85.73 | 107.83 | 66.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 6.18 | 6.77 | 7.26 | 8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.06 | 30.22 | 36.30 | 39.59 | 490.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.47 | 28.76 | 34.65 | 38.44 | 125.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.52 | 11.85 | 10.97 | 12.33 | 10.94 |
| הון עצמי למניה | 14.61 | 14.95 | 14.00 | 15.71 | 14.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.49 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 21.98 | 19.81 | 17.12 | 14.85 | 13.26 |
| רווח נקי למניה | 3.17 | 2.56 | 0.00 | 0.35 | 0.73 |
| נטל מס | 0.72 | 0.76 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.67 | 1,771.70 | 7.89 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD