Northwest Copper (NWST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -4.28M | -5.66M | -24.31M | -12.35M |
| רווח נקי | -5.17M | -3.69M | -7.38M | -21.43M | -19.59M |
| פחת והפחתות | 5.83K | 9.91K | 99.48K | 128.66K | 47.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -448.16K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.87K | 3.87K | 931.12K | 2.75M | 5.66M |
| שינוי בהון החוזר | 666.85K | -902.10K | 192.11K | 314.36K | -1.35M |
| יתרת לקוחות | 73.43K | -344.49K | 576.81K | 0 | -291.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 593.42K | -557.61K | -384.70K | 0 | -1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.61K | 304.13K | 503.66K | -5.62M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 84.00K | -236.14K | 51.48K | -286.08K | 4.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -220.00K | -54.78K | -37.67K | -66.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -89.62K | 9.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -223.74K | -4.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.00K | 0 | 83.70K | 43.50K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.14K | -16.14K | 22.56K | 21.45K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.06M | 4.56M | 5.46M | 293.78K | 31.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -87.59K | 0 | -530.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.06M | 4.56M | 5.57M | 0 | 32.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -27.22K | 440.57K | -43.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 811.99K | 280.17K | 231.04K | 378.35K | 24.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.03K |
| שינוי נטו במזומנים | 531.82K | 49.14K | -147.32K | -24.30M | 24.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.17K | 231.04K | 378.35K | 24.68M | 336.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 811.99K | 280.17K | 231.04K | 378.35K | 24.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.62M | -4.50M | -5.71M | -24.35M | -12.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -4.28M | -5.66M | -24.31M | -12.35M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -220.00K | -54.78K | -37.67K | -6.48K |
הנתונים מוצגים ב-CAD