Oroco Resource (OCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03M | -2.64M | -1.99M | -2.10M | -2.44M |
| רווח נקי | -6.59M | -3.64M | -3.36M | -7.55M | -3.89M |
| פחת והפחתות | 51.00K | 42.50K | 0 | 257.74K | 32.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.29K | 150.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 840.19K | 980.33K | 6.35M | 3.31M |
| שינוי בהון החוזר | -263.87K | 64.34K | 398.30K | 170.40K | -516.02K |
| יתרת לקוחות | -37.31K | -13.68K | -37.08K | -19.85K | -16.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -226.55K | 78.02K | 435.38K | 190.24K | -499.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | 49.44K | -2.16K | -1.23M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.87M | -4.87M | -6.69M | -16.22M | -6.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.12M | -5.19M | 2.00 | -3.01M | -635.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.95K | 0 | 0 | 0 | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.05M | 322.03K | -6.69M | -13.21M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.59M | 6.85M | 8.05M | 21.09M | 29.02M |
| פירעון חוב | 0 | -52.13K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.66M | 7.43M | 6.92M | 18.20M | 24.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.42K | 6.90M | 1.13M | 2.89M | 4.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.86M | 169.63K | 829.00K | 23.08M | 20.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.69M | -660.37K | -627.09K | 2.77M | 19.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.63K | 830.00K | 1.46M | 20.31M | 407.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.86M | 169.63K | 829.00K | 23.08M | 20.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.22M | -7.83M | -1.99M | -5.11M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03M | -2.64M | -1.99M | -2.10M | -2.44M |
| הוצאות הוניות | -190.28K | -5.19M | 2.00 | -3.01M | -635.33K |
הנתונים מוצגים ב-CAD