Tourmaline Oil (TOU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.41 | 1.80 | 2.76 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.35 | 4.19 | 325.56 | 760.20 | 1,509.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.46B | -5.46B | -5.80B | -5.17B | -3.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 5.40 | 3.79 | 30.85 | 65.97 | 171.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 0.99 | 21.86 | 58.77 | 199.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.56 | 5.14 | 3.88 | 3.42 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.55 | 0.41 | 0.34 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.23% | 5.52% | 50.44% | 61.00% | 75.66% |
| שיעור EBIT | 10.25% | 7.12% | 36.48% | 41.88% | 82.75% |
| שיעור EBITDA | 62.29% | 58.66% | 72.62% | 69.11% | 99.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 1.19% | 40.85% | 46.37% | 83.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.26% | 5.91% | 38.07% | 45.03% | 83.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.50% | 4.51% | 29.03% | 35.87% | 63.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.50% | 4.51% | 29.03% | 35.87% | 63.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 76.38% | 76.25% | 79.65% | 75.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 890.78% | 494.81% | 93.21% | 97.11% | 99.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.15% | 5.57% | 8.47% | 23.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | 1.70% | 8.13% | 12.39% | 32.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.26% | 0.34% | 8.40% | 11.88% | 33.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.20% | 0.25% | 6.40% | 9.46% | 25.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.15% | 5.57% | 8.47% | 23.57% |
| תשואת רווחים | 1.49% | 1.12% | 5.32% | 8.54% | 19.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.26 | 5.23 | 6.62 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 4.04 | 1.62 | 1.71 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.79 | -19.83 | -18.69 | 18.94 | 31.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.24 | -40.12 | -155.12 | -157.81 | -157.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.26 | 50.30 | 69.74 | 55.13 | 56.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75.51 | 90.42 | 224.86 | 212.94 | 213.90 |
| מחזור תפעולי | 47.26 | 50.30 | 69.74 | 55.13 | 56.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.08 | 8.88 | 7.65 | 12.92 | 13.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.99 | 1.32 | 4.91 | 8.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.55 | 7.88 | 6.33 | 8.01 | 5.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.38 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.61 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 1.79 | 2.09 | 3.91 | 7.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.91 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.82% | 1.61% | 1.98% | 8.24% | 11.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.21 | 89.23 | 18.79 | 11.71 | 5.11 |
| מכפיל מכירות | 4.36 | 4.04 | 5.45 | 4.20 | 3.23 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.52 | 1.53 | 1.45 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 121.57 | 61.97 | 50.46 | 12.14 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 6.94 | 8.70 | 4.61 | 4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -1.11 | -0.62 | -0.19 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.52 | 1.53 | 1.45 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 7.43 | 7.92 | 6.41 | 3.33 |
| שווי חברה | 26.63B | 25.39B | 25.05B | 21.45B | 23.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 7.43 | 7.92 | 6.41 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.58 | 4.36 | 5.75 | 4.43 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 127.90 | 66.96 | 53.24 | 12.81 | 8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 7.50 | 9.18 | 4.87 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.16 | 40.45 | 43.54 | 41.10 | 40.78 |
| הון עצמי למניה | 41.16 | 40.45 | 43.54 | 41.10 | 40.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 14.95 | 15.25 | 12.20 | 14.19 | 21.15 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.69 | 3.54 | 5.09 | 13.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.83 | 1.04 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.32 | 12.89 | 2.16 | 2.54 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CAD