ניתוח באמצעות AI של טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג (TSM)
טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג (NYSE:TSM)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $520.00(▲24.58% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.07.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים מאוד, עם שיעורי רווחיות גבוהים, צמיחה משתפרת ומינוף שמרני, וכן על ידי תחזית רווחים חיובית הנתמכת בביקוש לבינה מלאכותית ול-HPC ובהעלאת הציפיות לשנה כולה. המגבלות העיקריות הן מומנטום טכני חלש בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן תמחור שנראה תובעני במידה מסוימת ותשואת דיבידנד נמוכה, לצד הנחיה לשחיקת שיעורי הרווחיות בטווח הקצר כתוצאה מהגברת הייצור של N2 ובאתרים מעבר לים.
גורמים חיוביים
ביקוש מונע בינה מלאכותית
אנליסטים מעריכים כי ביקוש חזק, המונע על ידי בינה מלאכותית, למעבדים גרפיים עתירי ביצועים ולמעבדים למרכזי נתונים, ימשיך לתמוך בצורך משמעותי בקיבולת מתקדמת לייצור ולאריזת פרוסות סיליקון, ובכך יתמוך בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג (TSM)
- שווי שוק
- $2.07T
- תשואת דיבידנד
- 0.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.6
- בטא (שנתי)
- 1.43
- צמיחת הכנסות
- 34.60%
- צמיחת רווח למניה
- 57.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 65,152
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג פועלת ברחבי העולם בענף המוליכים למחצה ומתמחה בייצור באריזה בבדיקות קפדניות ובהפצה עולמית של מעגלים משולבים ורכיבים חיוניים נוספים בתחום המוליכים למחצה פעילותה הבינלאומית הנרחבת מכסה שווקי מפתח כגון טאיוואן סין אירופה המזרח התיכון אפריקה יפן וארצות הברית החברה ידועה במגוון הרחב של תהליכי ייצור פרוסות שהיא מציעה יכולות אלה מאפשרות ייצור של סוגים שונים של מוליכים למחצה מתקדמים לרבות לוגיקה מסוג סי אם או אס התקנים מעורבי אות רכיבי תדר רדיו זיכרון משובץ ומעגלי סי אם או אס דו קוטביים מעורבי אות מעבר לשירותי היציקה המרכזיים שלה טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג מציעה גם תמיכה ייעודית ללקוחות ותמיכה הנדסית היא גם מייצרת מסכות ייעודיות משקיעה באופן פעיל בסטארטאפים טכנולוגיים מתפתחים ומנהלת את כל מחזור החיים של מסנני צבע החל ממחקר ופיתוח ועד לייצור לאריזה לבדיקות ולמכירות בנוסף החברה מספקת מגוון שירותי השקעה המוצרים המתקדמים של טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג משמשים במגזרים רבים ובהם מחשוב עתיר ביצועים טלפונים חכמים מערכות האינטרנט של הדברים מערכות רכב מתקדמות ומגוון רחב של מוצרי אלקטרוניקה דיגיטלית לצרכן החברה נוסדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באופן רשמי בעיר הסינצ'ו טאיוואן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של טיוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג משקפים פרופיל רווחיות איכותי, עם שיעורי רווחיות חזקים, צמיחה משתפרת ב-12 החודשים האחרונים, ומבנה הון שמתחזק בהדרגה ככל שהמינוף יורד. תזרים המזומנים בריא ותומך באיכות הרווחים, אם כי ההמרה לתזרים מזומנים חופשי נחלשה ב-12 החודשים האחרונים, באופן שעולה בקנה אחד עם צורכי השקעה חוזרת גבוהים. באופן כללי, החברה מציגה חוזק פיננסי, כאשר הרגישויות העיקריות הן תנודתיות במחזור ענף המוליכים למחצה וההשפעה על המזומנים של עוצמת ההשקעות המתמשכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TSM
UMC
TSEM
GFS
ASX
INTCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 ביולי 2026