ניתוח באמצעות AI של טטרה טכנולוג'יז (TTI)
טטרה טכנולוג'יז (NYSE:TTI)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▼3.99% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון נתמך בשיפור ביציבות הפיננסית ובתחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, עם פרופיל מינוף טוב יותר, התקדמות תפעולית וביצוע פרויקטים אסטרטגיים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מומנטום טכני חלש ותמחור מתוח, עם P/E גבוה מאוד, וכן חששות בנוגע להמרת מזומנים ואי-ודאות גיאופוליטית ועיתוי בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
הסכם רכישה מראש / הפחתת סיכון לתמלוגים
הסכם רכישה מראש מחייב, שמבטיח נתח גדול מתפוקת הליתיום המתוכננת, מפחית באופן מהותי את הסיכון לזרם התמלוגים ותומך בהתקדמות לקראת החלטת השקעה סופית, תוך שיפור הנראות של התמלוגים העתידיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טטרה טכנולוג'יז (TTI)
- שווי שוק
- $904.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 115.3
- בטא (שנתי)
- 1.34
- צמיחת הכנסות
- 5.70%
- צמיחת רווח למניה
- -95.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,400
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טטרה טכנולוג'יז היא חברה מגוונת המספקת מגוון שירותים לתעשיית הנפט והגז החברה מארגנת את פעילותה לשתי חטיבות עיקריות נוזלי השלמה ומוצרים וכן שירותי מים וזרימה חוזרת מגזר נוזלי ההשלמה והמוצרים אחראי על ייצור והפצה של פורמולציות כימיות ייעודיות כגון נוזלי תמיסת מלח צלולה תוספים שונים ושירותים משלימים מוצרים אלה חיוניים לקידוח בארות להשלמה ולפעולות תחזוקה בבארות במגזר הנפט והגז עם נוכחות שוק ברחבי ארצות הברית אמריקה הלטינית אירופה אסיה המזרח התיכון ואפריקה חטיבה זו סוחרת גם במוצרי סידן כלורי נוזליים ויבשים מגזר שירותי המים והזרימה החוזרת מציע פתרונות מקיפים לניהול מים המיועדים למפעילי נפט וגז ביבשה בנוסף הוא מספק שירותים כגון זרימה חוזרת לאחר פיצול ובדיקות הפקה של בארות יחד עם תמיכה קשורה נוספת שירותים אלה ניתנים באזורי הפקת נפט וגז בארצות הברית ובמקסיקו וכן באגנים רבים ברחבי אמריקה הלטינית אפריקה אירופה והמזרח התיכון טטרה טכנולוג'יז נוסדה בשנת 1981 ומטה החברה נמצא בוודלנדס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, טטרה טכנולוג'יז מציגה יסודות פיננסיים משתפרים, עם מאזן חזק בהרבה והאצה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. הסוגיות המרכזיות שמקזזות זאת הן רווחיות נקייה נמוכה ותנודתית, ויצירה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים שלילי. בשורה התחתונה: יציבות פיננסית טובה יותר מאשר בשנים קודמות, אך האיכות והעמידות של הרווחים והמרת הרווח למזומנים צריכות להשתפר כדי לתמוך בתחזית ברמת ודאות גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FET
FTK
XPRO
WTTRTTI
OISמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026