UL Solutions (ULS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 600.00M | 524.00M | 467.00M | 372.00M | 421.00M |
| רווח נקי | 345.00M | 326.00M | 260.00M | 293.00M | 224.00M |
| פחת והפחתות | 188.00M | 172.00M | 154.00M | 135.00M | 142.00M |
| מס הכנסה נדחה | 2.00M | 0 | 11.00M | 10.00M | -70.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00M | 54.00M | 0 | -1.00M | 135.00M |
| שינוי בהון החוזר | -11.00M | -17.00M | -18.00M | -108.00M | 101.00M |
| יתרת לקוחות | -32.00M | -28.00M | 6.00M | -15.00M | -1.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -13.00M | 13.00M | 1.00M | -18.00M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | 34.00M | -2.00M | -25.00M | -75.00M | 72.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.00M | -11.00M | 60.00M | 43.00M | -111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.00M | -234.00M | -175.00M | -238.00M | 178.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.00M | -237.00M | -215.00M | -164.00M | -107.00M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -26.00M | -18.00M | -65.00M | -39.00M |
| רכישת השקעות | -58.00M | 0 | -95.00M | -10.00M | -47.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.00M | 0 | 144.00M | 1.00M | 371.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 29.00M | 9.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -396.00M | -284.00M | -294.00M | -1.12B | -228.00M |
| פירעון חוב | -253.00M | -165.00M | 410.00M | 500.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.00M | -100.00M | -680.00M | -1.60B | -200.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -19.00M | -24.00M | -16.00M | -28.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.00M | 298.00M | 315.00M | 322.00M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -23.00M | -5.00M | -24.00M | -14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.00M | -17.00M | -7.00M | -1.01B | 357.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.00M | 315.00M | 322.00M | 1.33B | 971.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.00M | 298.00M | 315.00M | 322.00M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.00M | 287.00M | 252.00M | 208.00M | 314.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 600.00M | 524.00M | 467.00M | 372.00M | 421.00M |
| הוצאות הוניות | -197.00M | -237.00M | -215.00M | -164.00M | -107.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD