ניתוח באמצעות AI של יוסיי קומפרשן (USAC)
יוסיי קומפרשן (NYSE:USAC)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▲3.44% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.09.2026
הציון של USAC מונע בעיקר מביצועים תפעוליים מוצקים ומייצור מזומנים, אך מוגבל בשל סיכון משמעותי במאזן, עם מינוף גבוה מאוד והון עצמי נמוך או שלילי. שיחת הרווחים האחרונה תמכה בתחזית, עם הותרת התחזית על כנה וביקוש וניצולת חזקים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש בטווח הקרוב. התמחור מעורב: תשואה אטרקטיבית של כ-8% מקזזת מכפיל רווח גבוה יחסית.
גורמים חיוביים
חשיפה לשוק הסחורות
עוצמה בשוק הגז הטבעי, בשילוב עם חשיפה גדולה יותר לאזורי הפקה של גז יבש, תומכת בפוטנציאל גבוה יותר להכנסות ולתזרים מזומנים ביחס לחברות דומות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוסיי קומפרשן (USAC)
- שווי שוק
- $3.72B
- תשואת דיבידנד
- 7.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 405.73K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.7
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- 19.87%
- צמיחת רווח למניה
- 60.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 885
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוסיי קומפרשן היא שותפות מוגבלת מדלאוור, המתמקדת בצמיחה, והיא ספקית מובילה של שירותי דחיסת גז טבעי, ובולטת בכך שהיא מחזיקה בצי הדחיסה הגדול ביותר בתעשייה לפי כוח סוס החברה מספקת פתרונות דחיסה חיוניים למגוון רחב של לקוחות, ובהם חברות נפט, יצרנים עצמאיים, מעבדים, גורמי איסוף ומובילים של גז טבעי ונפט גולמי, ובמקביל מנהלת גם תחנות תפעוליות משלה פעילות הליבה שלה מתמקדת באספקת דחיסת גז טבעי עבור תשתיות קריטיות, כגון רשתות מרכזיות לאיסוף גז טבעי ומפעלי עיבוד החברה נוסדה בשנת 1998, ומטה החברה ממוקם באוסטין, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוסיי קומפרשן משלבת שיפור בהכנסות וברווחים עם יצירת מזומנים שוטפת חזקה, התומכת במודל העסקי ומסייעת לעמוד בהתחייבויות. עם זאת, מבנה ההון הוא גורם מעיב ברור: המינוף גבוה מאוד וההון העצמי נמוך או שלילי בתקופה השנתית האחרונה, דבר שמפחית את הגמישות הפיננסית ומגדיל את סיכון הירידה אם תנאי הענף ייחלשו. בסך הכול, המגמה התפעולית חיובית, אך סיכון המאזן ממתן באופן מהותי את איכות התמונה הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NGS
AROC
SEI
KGSUSAC
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026