ניתוח באמצעות AI של וי אס אי (VSEC)
וי אס אי (NASDAQ:VSEC)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $188.00(▼17.14% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע על ידי מומנטום תפעולי חזק ותחזית חיובית משיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות, שכללה העלאת התחזית לשנת 2026 ורווחיות שיא, ובתמיכת אינדיקטורים טכניים חיוביים כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, נקודות החולשה כוללות יצירת מזומנים חלשה ותנודתית בדוחות הכספיים ותמחור גבוה, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
הרכישה מרחיבה את יכולות התיקון
הרכישות של Atech ו-PAG מוסיפות יכולות תיקון קנייניות על פני פלטפורמות המנועים של Pratt & Whitney Canada ומספקות מעמד של ספק יחיד בתוכניות מפתח, ובכך ממקמות את וי אס אי ללכוד פעילות אפטרמרקט מובחנת עם שולי רווח גבוהים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וי אס אי (VSEC)
- שווי שוק
- $4.70B
- תשואת דיבידנד
- 0.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 397.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- 60.9
- בטא (שנתי)
- 1.60
- צמיחת הכנסות
- 23.35%
- צמיחת רווח למניה
- 56.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,600
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וי אס אי עוסקת באספקת הפצת חלקי אפטרמרקט לתעופה ובמתן שירותי תחזוקה תיקון ושיפוץ לנכסי תחבורה אווירית עבור שווקים מסחריים וממשלתיים היא מציעה את שירותיה לבסיס לקוחות גלובלי של חברות תעופה מסחריות חברות תעופה אזוריות מובילי מטען אווירי אינטגרטורים וספקים של שירותי תחזוקה תיקון ושיפוץ יצרני תעופה בעלי מטוסים עסקיים ופרטיים ומפעילי בסיס קבוע החברה נוסדה בשנת 1959 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במיראמר פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וי אס אי מציגה תנופה חזקה בהכנסות ושיפור ברווחיות לעומת שנים קודמות, בתמיכת מאזן שנראה פחות ממונף לאורך זמן וגמיש יותר בתמונה העדכנית. עם זאת, איכות הרווחים מתמתנת בשל המרה חלשה ותנודתית של רווחים למזומנים, כאשר ב-12 החודשים האחרונים תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי שניהם שליליים. בסך הכול, דוח רווח והפסד והמאזן מציגים תמונה חיובית, אך שיפור מתמשך בייצור מזומנים הוא הגורם המכריע לפרופיל פיננסי איכותי יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VVX
AMTM
AIRVSEC
SARO
DCOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026