ניתוח באמצעות AI של וודסייד אנרג'י גרופ (WDS)
וודסייד אנרג'י גרופ (NYSE:WDS)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $27.00(▲17.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים איתנים, לצד נקודות מרכזיות למעקב, ובהן תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2025 וירידה בהכנסות, ומקבל חיזוק ממומנטום טכני חיובי. ההערות משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות תומכות בכך, בזכות נזילות חזקה ויצירת מזומנים, התקדמות בפרויקטים בהתאם לתוכנית, וכן יוזמות להפחתת עלויות, בעוד שהתמחור סביר עם תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
גורמים חיוביים
ביצוע פרויקטים
סקארבורו, טריון ו-Louisiana LNG מתקדמים לעבר תחילת ההפקה, ומעניקים לוודסייד אנרג'י גרופ צבר צמיחה נראה לעין לשנים הקרובות. ביצוע לפי לוח הזמנים והתקדמות בהפעלת המתקנים יכולים להוסיף היקפי תפוקה ולגוון את הפורטפוליו, בעוד שההחזקה ההונית המופחתת בלואיזיאנה מפחיתה את נטל ההון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וודסייד אנרג'י גרופ (WDS)
- שווי שוק
- $42.72B
- תשואת דיבידנד
- 4.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 597.51K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.3
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- -4.74%
- צמיחת רווח למניה
- 4.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,693
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וודסייד אנרג'י גרופ היא חברת אנרגיה בינלאומית, הפועלת בכל מגוון פעילויות הפחמימנים. פעילות זו כוללת חיפוש, הערכה, פיתוח, הפקה, שיווק והפצה של משאבים באזורים שונים בעולם, ובהם אוקיאניה, אסיה, קנדה, אפריקה ואזורים נוספים. תפוקת החברה כוללת מגוון סחורות אנרגיה חיוניות, ובהן גז טבעי נוזלי LNG, גז טבעי בצנרת, קונדנסט, גז פחמימני מעובה LPG ונפט גולמי. וודסייד אנרג'י גרופ מחזיקה בזכויות בפרויקטים מרכזיים רבים, ובהם גרייטר בראוז, גרייטר סאנרייז, גרייטר פלוטו, גרייטר אקסמות', נורת' וסט שלף, ויטסטון, ג'ולימר ברונלו, מיזמים מסוימים בקנדה ובסנגל, גרייטר סקרבורו ומיאנמר. החברה נוסדה בשנת 1954, ופעלה בשם וודסייד פטרוליום עד למיתוגה מחדש לוודסייד אנרג'י גרופ במאי 2022. מטה החברה ממוקם בפרת', אוסטרליה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וודסייד אנרג'י גרופ מציגה רווחיות בסיסית איתנה ומאזן חזק למדי עבור יצרנית מחזורית בתחום הנפט והגז, אך הפרופיל הפיננסי מתרחק מרמות השיא של המחזור. נקודות המעקב העיקריות הן הירידה הרב-שנתית בהכנסות, הירידה ברווחים לעומת 2022, העלייה בחוב ב-2025, והמעבר לתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-2025 למרות תזרים מזומנים בריא מפעילות שוטפת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EOG
EQTWDS
DVN
FANG
OXYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026