WF Holding (WFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | 753.46K | 655.80K | -166.63K | 154.78K |
| רווח נקי | -4.75M | 111.60K | 491.40K | 978.82K | -27.02K |
| פחת והפחתות | 167.93K | 153.29K | 125.49K | 105.04K | 112.78K |
| מס הכנסה נדחה | 4.59K | -58.54K | -16.70K | -1.50K | -24.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 256.63K | -79.44K | -1.26M | -74.08K |
| יתרת לקוחות | -278.15K | 38.44K | -771.93K | -277.36K | -390.21K |
| מלאי | 207.57K | -401.44K | 531.56K | -521.30K | 112.00 |
| יתרת ספקים | 436.02K | -274.91K | -8.65K | -138.00K | 352.34K |
| הון חוזר אחר | -1.76M | 894.54K | 169.58K | -319.79K | -36.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54M | 290.47K | 135.05K | 7.45K | 167.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.77M | -51.52K | -73.09K | -116.92K | -60.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.75K | -51.52K | -73.09K | -125.81K | -95.55K |
| רכישות, נטו | -494.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 0 | 0 | 8.89K | 34.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.03M | -465.64K | -442.79K | -106.20K | -247.15K |
| פירעון חוב | -131.05K | -109.22K | -103.83K | -106.20K | -247.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -356.42K | -338.97K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 1.19M | 903.30K | 820.78K | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.21K | 51.03K | -57.40K | -65.11K | -54.71K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | 287.33K | 82.52K | -454.86K | -207.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 903.30K | 820.78K | 1.28M | 1.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 1.19M | 903.30K | 820.78K | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | 701.94K | 582.71K | -292.44K | 59.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | 753.46K | 655.80K | -166.63K | 154.78K |
| הוצאות הוניות | -281.75K | -51.52K | -73.09K | -125.81K | -95.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD