ניתוח באמצעות AI של ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס (WH)
ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס (NYSE:WH)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $78.00(▲2.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מושפע בעיקר מסיכון במאזן, הנובע ממינוף גבוה, ומאיתותים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. מנגד, רווחיות טובה ויצירת מזומנים יציבה, לצד עדכון רווחים חיובי עם שיפור מתון בתחזית וביצוע חזק של צבר ההזדמנויות והחזר ההון, מקזזים זאת חלקית.
גורמים חיוביים
הכנסות ועדכון התחזית
אנליסטים מציינים כי ההנהלה העלתה את תחזית ההכנסה לחדר זמין ואת תחזית הרווחים, בעקבות הכנסות חזקות יותר מחדרים בארה"ב, דבר התומך בציפיות להמשך מומנטום בשורה העליונה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס (WH)
- שווי שוק
- $5.44B
- תשואת דיבידנד
- 2.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.6
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- -2.21%
- צמיחת רווח למניה
- -35.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Travel Lodging
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס פועלת ברחבי העולם כזכיינית בתי מלון בולטת הפעילות העסקית שלה מאורגנת בעיקר סביב שני מגזרים זכיינות בתי מלון וניהול בתי מלון באמצעות מגזר זכיינות בתי המלון החברה מעניקה רישיונות למותגי האירוח המגוונים שלה ומספקת מגוון שירותים נלווים לבעלי בתי מלון עצמאיים ולגופים אחרים מנגד מגזר ניהול בתי המלון מספק שירותי ניהול מקיפים לנכסים בשירות מלא ובשירות מוגבל חלק משמעותי מהיצע החברה כולל גם ניהול תוכנית תגמולי נאמנות לחברה פורטפוליו רחב של מותגי בתי מלון הכולל שמות מוכרים כמו סופר 8 דייז אין טרוולודג מיקרוטל הווארד גונסון לה קינטה רמדה ביימונט אמריקאין וינגייט ווינדהם אולטרה ווינדהם גרדן רמדה אנקור הותורן רגיסטרי קולקשן טריידמרק קולקשן TRYP דזלר אספלנדור ווינדהם גראנד דולצ ה ו ווינדהם עד 9 באוגוסט 2022 הפריסה הגלובלית שלה כללה 22 מותגי בתי מלון נפרדים עם כ 9000 בתי מלון וכ 819000 חדרים בכמעט 95 מדינות החברה התאגדה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפרסיפני ניו גרזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס מציגה פרופיל של שיעורי רווחיות גבוהים ויצירת מזומנים, אך עם מסלול הכנסות מתון יותר בתקופה האחרונה ועם מאזן הנושא סיכון מינוף מהותי. העסק יכול לייצר תזרים מזומנים חופשי חזק, אך נטל החוב הגבוה וכרית ההון הדקה הופכים את הפרופיל הפיננסי לרגיש יותר לכל האטה בביקוש או ללחצי מימון מחדש. בשורה התחתונה: ביצועים תפעוליים ותזרים מזומנים טובים, שמקוזזים על ידי חוזק מאזן נמוך מהממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLT
IHG
MAR
CHH
HWHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026