ניתוח באמצעות AI של cbdMD (YCBD)
cbdMD (YCBD)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.38(▼27.12% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים כבדה מאוד — לצד מבנה טכני דובי בטווח הארוך יותר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. עדכוני שיחת הוועידה בנושא התוצאות והאירועים התאגידיים מספקים פוטנציאל חיובי מסוים דרך האצת מכירות, חיסכון מתוכנן בהוצאות התפעול, וגיוון באמצעות עסקת טווינלאב, אך לחץ על המרווחים, עומס על ההון החוזר, ואי-ודאות רגולטורית ממשיכים לשמור על פרופיל סיכון כללי גבוה.
גורמים חיוביים
גיוון מוצרים
אנליסטים מציינים כי הרכישה של מותג מבוסס בתחום הוויטמינים ותוספי התזונה מרחיבה את תמהיל המוצרים של cbdMD ומפחיתה את התלות בקנבוס, דבר שיכול לייצב את מקורות ההכנסה על רקע שינויים רגולטוריים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת cbdMD (YCBD)
- שווי שוק
- $4.37M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 682.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.44
- צמיחת הכנסות
- 10.01%
- צמיחת רווח למניה
- 95.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 42
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
cbdMD עוסקת בייצור ובהפצה של מגוון רחב של מוצרי קנבידיול CBD החברה מנהלת ומשווקת כמה מותגי CBD לצרכנים שמקורם בהמפ ובולטים בהם המותג המרכזי cbdMD לצד פו CBD ו cbdMD בוטניקלס תחת המותג cbdMD היצע המוצרים כולל פריטים שונים ובהם תמיסות CBD סוכריות גומי למאכל מוצרים לשימוש חיצוני קפסולות פצצות אמבט מלחי אמבט ופתרונות המיועדים לסיוע בשינה בנוסף מותג פו CBD מיועד לחיות מחמד עם מוצרים שגובשו על ידי וטרינרים כגון תמיסות חטיפים למאכל וטיפולים לשימוש חיצוני מוצרי החברה מגיעים ללקוחות ברחבי ארצות הברית באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני הקניינית שלה אתרי קמעונאות מקוונים של צדדים שלישיים שותפים סיטונאיים וחנויות פיזיות cbdMD מקיימת גם שיתוף פעולה מחקרי עם אוניברסיטת מיסיסיפי המתמקד בגילוי קנבינואידים חדשים החברה התאגדה בשנת 2015 ונודעה בעבר בשם לבל ברנדס לפני ששינתה את שמה באופן רשמי ל cbdMD במאי 2019 ומטה החברה ממוקם בשארלוט קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שהקטינה את היקף ההפסדים ביחס לשנים החלשות ביותר, אך עדיין אינה מציגה רווחיות יציבה וממשיכה לשרוף מזומנים בהיקף משמעותי. התקופה האחרונה מציגה שיפור בתנופת ההכנסות, אך שיעורי רווחיות שליליים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שנותר שלילי באופן מתמשך ממשיכים להיות סיכונים מרכזיים. המינוף במאזן נראה נמוך בתמונה העדכנית ביותר, אך תנודות חדות שדווחו בין התקופות מפחיתות את הביטחון במסקנות המבוססות על מגמות מתוך המאזן בלבד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDL
IXHL
TLRYYCBD
IMCCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026