אמניל פארמה (AMRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.99M | 295.10M | 345.58M | 65.10M | 241.82M |
| רווח נקי | 72.06M | -73.88M | -48.72M | -254.79M | 10.62M |
| פחת והפחתות | 223.57M | 236.19M | 229.40M | 240.18M | 233.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 31.95M | 27.77M | 26.82M | 31.85M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -204.52M | -4.07M | -47.19M | -59.95M | -133.59M |
| יתרת לקוחות | -120.57M | -162.16M | 125.80M | -79.07M | -16.31M |
| מלאי | -87.03M | -130.53M | -126.18M | -102.40M | -49.02M |
| יתרת ספקים | 21.32M | 235.14M | -94.45M | 109.57M | -43.93M |
| הון חוזר אחר | -18.23M | 53.48M | 47.64M | 11.95M | -24.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.93M | 109.08M | 185.26M | 107.81M | 131.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.26M | -63.00M | -69.19M | -174.31M | -194.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.06M | -60.34M | -46.80M | -48.80M | -49.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.99M | 0 | -84.71M | -141.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.20M | -14.65M | -22.39M | -40.80M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.53M | -211.79M | -212.57M | -106.62M | -138.12M |
| פירעון חוב | 26.27M | -185.12M | 22.65M | -38.27M | -79.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.96M | 0 | 0 | 0 | 853.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.76M | -26.67M | -235.23M | -68.35M | -59.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.94M | 118.42M | 99.11M | 35.23M | 256.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.68M | -999.00K | 65.00K | -5.68M | 102.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 194.52M | 19.31M | 63.88M | -221.51M | -90.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.42M | 99.11M | 35.23M | 256.74M | 347.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.94M | 118.42M | 99.11M | 35.23M | 256.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.93M | 220.11M | 276.39M | -25.50M | 194.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.99M | 295.10M | 345.58M | 65.10M | 241.82M |
| הוצאות הוניות | -70.06M | -74.99M | -69.19M | -90.60M | -47.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD