אמניל פארמה (AMRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.17 | 1.41 | 1.63 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.48 | 0.86 | 0.94 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.35 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.39 | 0.26 | 0.41 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 15.76 | 0.91 | 1.62 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.76B | -1.96B | -2.03B | -2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 84.54 | -38.65 | -23.73 | 139.05 | 9.53 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 114.35 | -51.96 | -32.04 | 175.55 | 12.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 2.26 | 0.72 | 1.16 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.75 | 0.96 | 0.97 | -0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.67 | 1.02 | 2.49 | 9.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.46 | 9.50 | 9.23 | 16.92 | 19.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.08 | 4.02 | 5.65 | 5.31 | 6.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.32% | 37.63% | 36.52% | 36.09% | 35.78% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 12.60% | 7.29% | 11.34% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 20.92% | 20.00% | 15.74% | 20.92% | 19.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.93% | 14.02% | 8.92% | 8.54% | -4.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 4.61% | -1.97% | -1.68% | -11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 2.39% | -4.18% | -3.51% | -5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 4.24% | -2.64% | -2.04% | -11.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.22% | 51.76% | 212.47% | 208.57% | 52.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.89% | 32.90% | -22.06% | -19.70% | 261.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 1.96% | -3.34% | -2.42% | -3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -326.75% | -101.78% | 106.97% | -424.61% | -43.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.94% | 15.13% | 10.51% | 7.78% | -3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.38% | 13.80% | 9.19% | 7.16% | -3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.06% | 2.86% | -5.38% | -4.23% | -6.18% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 1.82% | -4.78% | -7.91% | -43.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.21 | 3.60 | 3.71 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 7.39 | 6.83 | 10.65 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 3.11 | 2.90 | 2.63 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 5.49 | 5.34 | 4.35 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 4.06 | 5.65 | 4.02 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.20 | 181.81 | 173.91 | 202.92 | 215.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.51 | 113.64 | 101.34 | 98.46 | 122.39 |
| ימי מלאי | 130.81 | 117.55 | 126.05 | 138.72 | 136.34 |
| ימי אשראי מספקים | 47.12 | 49.37 | 53.48 | 34.26 | 42.86 |
| מחזור תפעולי | 250.32 | 231.19 | 227.39 | 237.18 | 258.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 1.08 | 0.96 | 1.97 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.86 | 0.71 | 1.58 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.40 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 4.85 | 3.94 | 4.99 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 4.85 | 3.94 | 4.99 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.31% | 6.84% | 8.99% | 26.02% | -8.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.02 | 54.78 | -20.94 | -12.65 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 1.31 | 0.88 | 0.44 | 0.14 |
| מכפיל הון | 192.44 | -55.77 | -22.40 | 53.70 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.50 | 14.63 | 11.12 | 3.84 | -11.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.65 | 11.61 | 8.29 | 3.07 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.34 | 1.00 | 0.29 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 192.44 | -55.77 | -22.40 | 53.70 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 13.83 | 10.56 | 11.21 | 7.43 | 7.09 |
| שווי חברה | 9.02B | 6.37B | 4.93B | 3.72B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 10.56 | 11.21 | 7.43 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.11 | 1.76 | 1.55 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.56 | 23.61 | 22.40 | 13.46 | -122.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.94 | 18.75 | 16.71 | 10.77 | 47.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.33 | -3.68 | -4.45 | -8.16 | -9.84 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | -0.23 | -0.35 | 0.11 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.08 | -0.34 | -0.21 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 9.77 | 9.63 | 9.04 | 13.68 | 14.66 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.23 | -0.38 | -0.48 | -0.86 |
| נטל מס | 0.78 | 0.52 | 2.12 | 2.09 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.37 | -0.27 | -0.15 | -1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 4.72 | -3.99 | -7.09 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD