אני פארמאסוטיקלס (ANIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.71 | 2.72 | 3.57 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.19 | 2.02 | 2.81 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.03 | 0.75 | 1.52 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.82 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.88 | 10.73 | 6.98 | 139.95 | -36.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.47M | -146.54M | -327.48M | 72.99M | -77.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.49 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.60 | 1.46 | 0.62 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.59 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.59 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.66 | 3.00 | 1.98 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 4.54 | 5.09 | 2.50 | 3.80 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.47 | 4.05 | 0.03 | 1.74 | -1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.58 | 0.29 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.91 | 17.22 | 33.22 | 17.37 | 19.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.19 | 7.59 | 0.61 | 9.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.23% | 51.01% | 59.27% | 62.71% | 56.13% |
| שיעור EBIT | 17.38% | 13.11% | -0.75% | 9.62% | -10.94% |
| שיעור EBITDA | 26.15% | 23.46% | 10.27% | 21.90% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 9.20% | 0.10% | 9.65% | -11.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.57% | 10.84% | -3.62% | 4.08% | -19.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.82% | 8.87% | -3.01% | 3.86% | -15.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.07% | 8.87% | -3.01% | 3.86% | -15.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 81.78% | 83.39% | 94.50% | 76.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.96% | 117.93% | -3,803.42% | 42.31% | 177.61% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 5.44% | -1.44% | 2.08% | -6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.19% | 14.49% | -4.32% | 4.10% | -14.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.41% | 6.99% | 0.05% | 6.19% | -5.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 5.63% | 0.04% | 5.84% | -4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.78% | 8.72% | -2.72% | 2.81% | -9.97% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 4.95% | -1.73% | 1.89% | -7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.14 | 2.77 | 3.00 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 6.91 | 5.48 | 4.95 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 3.02 | 1.83 | 1.63 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.36 | 14.14 | 10.80 | 10.92 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.18 | 1.73 | 1.57 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.77 | 184.03 | 264.66 | 271.36 | 390.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.40 | 116.14 | 131.73 | 121.52 | 190.86 |
| ימי מלאי | 153.59 | 120.68 | 199.53 | 223.60 | 277.08 |
| ימי אשראי מספקים | 79.22 | 52.79 | 66.60 | 73.76 | 77.07 |
| מחזור תפעולי | 255.99 | 236.82 | 331.26 | 345.12 | 467.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.95 | 9.24 | 3.31 | 6.61 | -1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.54 | 7.53 | 2.44 | 5.58 | -2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.71 | 0.88 | 1.03 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.24 | 5.22 | 3.45 | 5.91 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.31 | 5.40 | 3.78 | 6.43 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.10 | 0.42 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.24 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.90% | 9.53% | 4.41% | 10.12% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.67 | 22.55 | -53.15 | 52.86 | -13.66 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.79 | 1.74 | 2.04 | 2.07 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.93 | 2.49 | 2.17 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 10.49 | 22.69 | 9.88 | -13.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 8.55 | 16.68 | 8.34 | -20.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.25 | -0.40 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.93 | 2.49 | 2.17 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 7.83 | 24.51 | 9.92 | 35.64 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.62B | 1.55B | 1.06B | 892.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 7.83 | 24.51 | 9.92 | 35.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.84 | 2.52 | 2.17 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 10.75 | 32.87 | 10.52 | -18.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 8.76 | 24.17 | 8.89 | -28.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.01 | -0.06 | -8.97 | 12.24 | 3.61 |
| הון עצמי למניה | 28.23 | 26.96 | 22.18 | 25.42 | 20.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.24 | 44.05 | 31.80 | 27.04 | 19.46 |
| רווח נקי למניה | 5.00 | 3.91 | -0.96 | 1.04 | -2.95 |
| נטל מס | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.94 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 4.82 | 0.42 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.36 | -3.46 | 6.33 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD