ניתוח באמצעות AI של ארטיביון (AORT)
ארטיביון (NYSE:AORT)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.00(▼16.60% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית לא אחידה, ובפרט תזרים מזומנים חופשי תנודתי ושלילי לאחרונה, וכן תמחור גבוה מאוד (P/E 107.02). מנגד, קיימים צמיחה עקבית בהכנסות לצד שיעורי רווח גולמי חזקים, וכן תחזית מעודדת משיחת הוועידה על התוצאות, עם אשרור התחזית לשנת 2026 ואבני דרך מרכזיות במוצרים ובפלטפורמות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים רק במידה מתונה, מאחר שהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים הנעים לטווחים הארוכים יותר.
גורמים חיוביים
אישור רגולטורי
אישור ה-FDA למכשיר AMDS מאפשר שיווק מלא של הנתונים הקליניים שלו בתחום המלפרפוזיה, אשר היו מוגבלים בעבר, ותומך באימוץ קליני רחב יותר ובמכירות עם שיעורי רווחיות גבוהים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארטיביון (AORT)
- שווי שוק
- $1.06B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 575.76K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- 16.40%
- צמיחת רווח למניה
- 85.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,800
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ארטיביון היא חברה גלובלית המפתחת מייצרת ומספקת מכשור רפואי ורקמות אנושיות להשתלה המגוון המוצרי שלה כולל ביוגליו פולימר שמקורו בחלבון דם בקרי בשילוב עם חומר מצלב המשמש ביישומים כירורגיים לבביים וסקולריים נוירולוגיים וריאתיים החברה מציעה גם שירותי שימור לב ואת טלאי קרום הלב הבקרי פוטופיקס בנוסף למכשירי אי ויטה אופן פלוס ואי ויטה אופן נאו לטיפול במצבים וסקולריים של אבי העורקים ארטיביון מספקת מערכות שתל תומכן ייעודיות אלה כוללות את מערכות אי אקסטרה לתכנון הנדסי למחלות וסקולריות של אבי העורקים את אי אינסייד כפתרון מדף למחלה תורקו אבדומינלית את אי ויטה תוראסיק 3ג לתיקון תוך כלי דם של מפרצות באבי העורקים החזי את אי ניה לתיקון זעיר פולשני של נגעים באבי העורקים היורד ואת מערכת אי טגרה למפרצות באבי העורקים הבטני נוסף על כך היצע החברה נותן מענה לטיפולים בעורקים פריפריים ובעורקי הכליה באמצעות אי ונטוס בי אקס שתל תומכן מתרחב באמצעות בלון ומערכת אי ליליאק לעורקי הכסל המפרצתיים ולענפי הצד שלהם פורטפוליו החברה כולל גם שתלים וסקולריים סינתטיים לשימוש בניתוחים פתוחים של אבי העורקים וכלי דם פריפריים פרקלוט חומר עוצר דימום אבקתי נספג להליכים כירורגיים ומוצרי טיפול לייזר לבבי לניהול אנגינה שירותי השימור כוללים את קריוויין לוורידים פמורליים ואת קריוארטרי לעורקים פמורליים ארטיביון מייצרת גם מסתמי לב תותבים אאורטליים ומיטרליים און אקס יחד עם התותב האאורטלי העולה און אקס מכשירים משלימים כוללים צנתרי דיפוזיית פחמן דו חמצני קרבונאייד ותפרי אי פי טי אף אי קורד אקס המיועדים להחלפת מיתרי המסתם המיטרלי וכן תומכני דיסקציה רפואיים אסקיירוס מעבר למוצרים החברה מציעה ליצרני מכשור רפואי אחרים גם שירותי ציפוי בפחמן פירוליטי ארטיביון משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל רופאים בתי חולים מתקני בריאות אחרים ומומחים כגון מנתחי לב כלי דם חזה וכירורגיה כללית החברה נוסדה בשנת 1984 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקנסו ג׳ורג׳יה החברה אימצה את השם ארטיביון בינואר 2022 לאחר שפעלה קודם לכן בשם קריולייף
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ארטיביון מציגה סיפור צמיחה אמין עם שיעורי רווח גולמי חזקים וביצועים תפעוליים משתפרים, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נמצא במעבר לרווחיות עקבית ולתזרים מזומנים חופשי יציב. נראה כי המאזן מתייצב, עם שיפור במדדי המינוף לעומת השנים הקודמות, אך העקביות של הרווחים ותזרים המזומנים נותרת מוקד המעקב המרכזי — במיוחד לאחר החזרה ב-12 החודשים האחרונים להפסד נקי קטן ולתזרים מזומנים חופשי שלילי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDT
EW
LIVN
HAEAORT
AVRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026