סטרייב (ASST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.60M | -4.90M | -3.81M | -602.83K | 23.37K |
| רווח נקי | -21.58M | -21.58M | -16.91M | -645.26K | 14.87K |
| פחת והפחתות | 192.00K | 2.71K | 212.12K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 896.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.00K | 17.96K | 364.75K | 42.43K | 8.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.46M | 89.63K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.12M | 927.45K | 220.99K | 44.23K | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.02M | 546.10K | 54.14K | -1.80K | 8.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20M | 16.66M | 12.53M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.20M | -400.00K | -113.56K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | -24.26K | -973.40K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.20M | -32.20M | -44.61M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.87M | 29.03M | 46.11M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.76M | 2.80M | -641.21K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.87M | 5.04M | 6.71M | 706.28K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 979.09M | 5.04M | 6.89M | 755.90K | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -176.88K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -947.96M | 0 | 0 | -49.63K | -25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.16M | 2.66M | 2.92M | 137.18K | 33.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.07M | -263.70K | 2.79M | 103.45K | 23.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 2.92M | 137.18K | 33.73K | 10.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.16M | 2.66M | 2.92M | 137.18K | 33.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.62M | -4.90M | -3.82M | -602.83K | 23.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.60M | -4.90M | -3.81M | -602.83K | 23.37K |
| הוצאות הוניות | -24.00K | -3.00 | -13.56K | -1.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD