HealthCo Healthcare & Wellness REIT (HCW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 1.30 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 1.30 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.49 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.19 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -348.20M | -348.20M | -434.30M | -468.80M | -700.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.62 | 1.58 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -0.14 | 1.80 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.81 | 1.31 | 1.61 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.95 | 1.09 | 0.80 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.63 | -12.56 | -6.36 | 9.34 | 20.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.31% | 78.31% | 68.11% | 73.44% | 60.45% |
| שיעור EBIT | -43.05% | -43.05% | -120.94% | 54.22% | 84.08% |
| שיעור EBITDA | -39.66% | -43.05% | -120.94% | 77.19% | 84.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.75% | 74.75% | 62.45% | 68.91% | 84.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.24% | -84.24% | -168.49% | 11.41% | 52.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.24% | -84.24% | -167.55% | 10.78% | 50.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.24% | -84.24% | -168.49% | 11.41% | 52.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.44% | 94.52% | 95.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -112.70% | -112.70% | -269.79% | 16.55% | 62.72% |
| תשואה על הנכסים | -4.32% | -4.32% | -6.98% | 0.48% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.63% | -6.73% | -11.27% | 0.76% | 2.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 5.67% | 4.07% | 3.15% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.84% | 2.63% | 3.15% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.32% | -4.32% | -6.98% | 0.48% | 1.17% |
| תשואת רווחים | -12.29% | -12.72% | -21.78% | 1.15% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.71 | 34.71 | 31.18 | 6.96 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0.41 | 11.27 | 2.54 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.16 | -0.26 | 8.59 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -870.62 | -870.62 | -20.69 | -91.38 | 753.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.52 | 10.52 | 11.71 | 52.47 | 55.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.74 |
| ימי אשראי מספקים | 881.13 | 881.13 | 32.40 | 143.85 | 270.88 |
| מחזור תפעולי | 10.52 | 10.52 | 11.71 | 52.47 | 1,024.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 80.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.50 | 0 | 0.53 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.10 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.86% | 4.61% | 4.49% | 1.07% | 118.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.19 | -7.86 | -4.59 | 87.09 | 37.02 |
| מכפיל מכירות | 6.90 | 6.62 | 7.69 | 9.39 | 18.60 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.66 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.10 | 21.70 | 22.28 | 93.90 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 21.70 | 22.28 | 93.90 | 67.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.18 | 0.00 | -1.12 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.66 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -31.03 | -27.94 | -12.72 | 21.50 | 42.72 |
| שווי חברה | 723.38M | 709.62M | 815.56M | 1.06B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.91 | -27.94 | -12.72 | 21.50 | 42.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.26 | 12.03 | 15.39 | 16.60 | 35.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.37 | 39.42 | 44.57 | 165.96 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.19 | 39.42 | 44.57 | 165.96 | 130.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 1.35 | 1.43 | 1.62 | 1.69 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.34 | 1.42 | 1.61 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.16 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.96 | 1.39 | 0.21 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.36 | -0.21 | 0.93 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD