Ramelius Resources Limited (RMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.14 | 4.09 | 3.45 | 3.69 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.79 | 3.71 | 2.73 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.73 | 3.66 | 2.67 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 1.31 | 1.51 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.55 | 3.60 | 2.87 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.18 | 28.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -203.18M | -203.18M | 393.10M | 282.35M | 151.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 20.74 | 19.77 | 181.34 | 118.18 | 64.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.50 | 30.63 | 203.53 | 89.40 | 29.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | -0.89 | -0.89 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.74% | 43.64% | 57.76% | 35.53% | 18.13% |
| שיעור EBIT | 42.06% | 41.96% | 54.05% | 31.85% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 73.96% | 73.96% | 67.25% | 52.64% | 41.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.06% | 41.96% | 57.17% | 34.65% | 16.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.10% | 22.10% | 55.72% | 31.38% | 14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.51% | 11.51% | 39.40% | 24.54% | 9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.14% | 12.14% | 39.40% | 24.54% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.06% | 52.06% | 70.71% | 78.20% | 68.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.54% | 52.68% | 97.47% | 90.58% | 84.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.43% | 19.85% | 13.59% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.01% | 3.03% | 24.89% | 16.30% | 6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 9.56% | 31.63% | 21.30% | 9.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 5.23% | 22.23% | 16.55% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 2.43% | 19.85% | 13.59% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 2.20% | 16.14% | 10.39% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.58 | 109.58 | 219.55 | 239.03 | 234.30 |
| מחזור זכאים | 2.40 | 21.93 | 97.81 | 42.92 | 21.52 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 4.75 | 6.20 | 5.00 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.32 | 1.34 | 1.06 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.94 | 2.29 | 2.59 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.72 | 63.61 | 56.81 | 66.04 | 81.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.33 | 3.33 | 1.66 | 1.53 | 1.56 |
| ימי מלאי | 77.06 | 76.92 | 58.87 | 73.02 | 96.89 |
| ימי אשראי מספקים | 152.11 | 16.64 | 3.73 | 8.51 | 16.96 |
| מחזור תפעולי | 80.39 | 80.25 | 60.54 | 74.54 | 98.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.29 | 0.66 | 0.41 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.52 | 0.30 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.79 | 0.73 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.47 | 3.34 | 3.24 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 2.13 | 4.80 | 3.69 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 6.84 | 11.97 | 43.45 | 9.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.52 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 5.32% | 20.78% | 15.91% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.47 | 45.48 | 6.15 | 9.63 | 18.50 |
| מכפיל מכירות | 6.70 | 5.24 | 2.44 | 2.36 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.38 | 1.54 | 1.57 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.02 | 18.79 | 4.81 | 6.29 | 16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 9.95 | 3.81 | 4.58 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.54 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.38 | 1.54 | 1.57 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 6.39 | 2.74 | 3.60 | 3.52 |
| שווי חברה | 6.33B | 4.88B | 2.22B | 1.67B | 916.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 6.39 | 2.74 | 3.60 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.13 | 4.72 | 1.84 | 1.89 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.99 | 16.95 | 3.63 | 5.04 | 12.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65 | 8.98 | 2.88 | 3.67 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.12 | 1.63 | 1.20 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.12 | 1.63 | 1.20 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.56 | 1.03 | 0.80 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.20 | 0.07 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.78 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.33 | 4.33 | 1.63 | 2.10 | 4.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD