Equatorial S.A. (EQTL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97B | 4.25B | 4.35B | 3.47B | 1.30B |
| רווח נקי | 1.21B | 3.77B | 2.08B | 1.92B | 4.30B |
| פחת והפחתות | 3.14B | 2.76B | 2.45B | 1.73B | 954.51M |
| מס הכנסה נדחה | -352.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 364.33M | -172.18M | -413.13M |
| שינוי בהון החוזר | -816.78M | -187.59M | -490.86M | 556.98M | 1.20B |
| יתרת לקוחות | -1.08B | -778.61M | 112.71M | 2.60B | 1.08B |
| מלאי | -149.74M | -15.29M | 143.25M | -66.29M | -134.90M |
| יתרת ספקים | 243.43M | 0 | 230.36M | -929.56M | 175.14M |
| הון חוזר אחר | 171.56M | 606.31M | -977.18M | -1.05B | 77.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 796.56M | -2.09B | -46.35M | -564.41M | -4.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87B | -14.19B | -7.49B | -8.74B | -4.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10B | -40.69M | -9.15B | -235.19M | -974.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.87B | 3.40B | -49.12M | 129.06M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.34B | -3.05B | -8.06B | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.27B | 1.03B | 0 | 3.86B | 129.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03B | -5.98B | 1.30B | -4.26B | -2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.76B | 8.63B | 5.80B | 5.44B | 4.21B |
| פירעון חוב | 3.46B | 6.92B | 5.16B | 3.62B | 6.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 225.94M | 3.17B | 1.42B | 2.79B | 10.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.05M | -57.54M | 0 | 0 | -610.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.37B | -1.43B | -796.69M | -1.09B | -1.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -48.12M | 30.28M | 12.66M | 123.07M | -24.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.31B | 5.82B | 3.17B | 3.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.74B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.38B | -1.31B | 2.66B | 169.77M | 777.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 4.61B | 3.17B | 3.00B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.31B | 5.82B | 3.17B | 3.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12B | 4.21B | 4.27B | -1.03B | 330.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97B | 4.25B | 4.35B | 3.47B | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -8.10B | -40.69M | -83.07M | -4.50B | -974.10M |
הנתונים מוצגים ב-BRL