ניתוח באמצעות AI של בוסטון סיינטיפיק (BSX)
בוסטון סיינטיפיק (NYSE:BSX)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▼7.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון של BSX גבוה מהממוצע בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה עקבית בהכנסות, התרחבות במרווחים ושיפור ב-ROE. מנגד, הציון מושפע לרעה מניתוח טכני חלש, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום שלילי, וכן מתחזית מתונה יותר לטווח הקרוב שעלתה משיחת הוועידה לאחר הדוחות, על רקע לחץ בתחום WATCHMAN ובפעילות האלקטרופיזיולוגיה בארה"ב, וכן סיכון לצמיחה מוגבלת ב-EPS בשנת 2027. התמחור סביר, עם מכפיל רווח של כ-17x, בעוד שאירועים תאגידיים מוסיפים מידה מתונה של אי-ודאות בעקבות מתקפת הסייבר, למרות נקודות חוזקה הקשורות להנהלה ולמבנה הארגוני.
גורמים חיוביים
המלצות אנליסטים ותמחור
האנליסטים שומרים על דירוג קנייה ומדגישים תמחור אטרקטיבי, לצד הערכה כי צמיחת החברה בטווח הארוך עשויה לעלות על התמחור הנוכחי בשוק, מה שמצביע על פוטנציאל לעלייה במניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בוסטון סיינטיפיק (BSX)
- שווי שוק
- $63.53B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.5
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 13.53%
- צמיחת רווח למניה
- 46.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 59,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בוסטון סיינטיפיק פועלת כמובילה גלובלית בטכנולוגיה רפואית ומתמחה בתכנון ייצור ומסחור של מכשור רפואי חדשני המותאם למגוון רחב של התמחויות רפואיות התערבותיות ברחבי העולם החברה מאורגנת אסטרטגית בשלושה מגזרים עיקריים מדסרק ריתם ונוירו וקרדיווסקולר במסגרת חטיבות אלה החברה מספקת פורטפוליו מקיף של פתרונות לטיפול במגוון מחלות של מערכת העיכול והריאות וכן בבעיות אורולוגיות ובריאות האגן פעילות זו כוללת גם מכשירים מתקדמים מושתלים לניהול הפרעות בקצב הלב כגון דפיברילטורים מושתלים מכשירי טיפול לסנכרון מחדש של הלב וקוצבי לב לצד מערכות לניהול מטופלים מרחוק בנוסף בוסטון סיינטיפיק מציעה טכנולוגיות מתקדמות לאבחון ולטיפול בהפרעות מורכבות בקצב ובפעילות החשמלית של הלב אלה כוללות כלי מיפוי וניווט לבבי בתלת ממד וכן מגוון צנתרים ייעודיים לרבות לאבלציה לאבחון למיפוי ולאולטרסאונד תוך לבבי נרתיקי החדרה ואביזרים נלווים היצע המוצרים שלה משתרע גם על מצבים נוירולוגיים וכולל מערכות לגירוי חוט השדרה לניהול כאב כרוני מערכות דה קומפרסיה עקיפה ומערכות לגירוי מוחי עמוק בתחום הקרדיולוגיה ההתערבותית חידושי החברה כוללים מערכות תומכנים כליליים מפרישי תרופה המיועדות לטיפול במחלת עורקים כליליים מוצרים להתערבויות כליליות מלעוריות לטיפול בטרשת עורקים וצנתרי דימות תוך כלי דם כגון אולטרסאונד ומכשירים למדידת עתודת זרימה חלקית לצורך הערכת עורקים כליליים מדורי הלב וכלי דם פריפריים החברה גם מפתחת טיפולים למחלות מבניות של הלב נוסף על כך בוסטון סיינטיפיק מספקת מגוון תומכנים צנתרי בלון תיילים ומערכות לכריתת רובד לטיפול במחלות עורקים עבור מצבים ורידיים היא מספקת מערכות לכריתת קריש ומערכות להמסת קריש בגל אקוסטי לצד תיילים ותומכנים החברה תורמת גם לטיפול בסרטן באמצעות מכשירי אמבוליזציה פריפריים מיקרוספרות רדיואקטיביות מערכות אבלציה שונות לרבות קריותרפיה ומיקרו צנתרים וצנתרי ניקוז הארגון נוסד בשנת 1979 ומטה החברה נמצא במרלבורו מסצוסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של BSX נראים חזקים: צמיחת הכנסות רב-שנתית יציבה, התרחבות ברורה של השוליים ועלייה בתשואה על ההון מצביעות על שיפור באיכות העסק. רמת המינוף במאזן נראית ניתנת לניהול, אך העלייה בחוב והמרת המזומנים הפחות מאידיאלית ביחס לרווח הנקי ממתנות מעט את התמונה. בשורה התחתונה, החברה נראית בריאה מבחינה פיננסית, עם רווחיות משתפרת, בעוד שמשקיעים צריכים לעקוב אחר העקביות בהמרת המזומנים ואחר שחיקה אפשרית ברמת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDT
ABT
EW
SYK
ZBHBSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026