ניתוח באמצעות AI של קפריקור תרפיוטיקס (CAPR)
קפריקור תרפיוטיקס (NASDAQ:CAPR)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▼3.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל אפס או נראות מוגבלת של הכנסות, הפסדים מתמשכים, ושריפת מזומנים נמשכת לצד עלייה בחוב. התמונה הטכנית מעורבת, עם תמיכה מתונה בלבד בטווח הקצר ומיצוב חלש במגמה לטווח הארוך יותר. שיחת הרווחים מוסיפה גורמים חיוביים מנוגדים, הנובעים מהתקדמות קלינית ומעמדת מזומנים חזקה, אך אי-ודאות רגולטורית והאצה בהוצאות משאירות את פרופיל הסיכון הכולל ברמה גבוהה; התמחור מספק תמיכה מוגבלת נוכח רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
המסלול הרגולטורי
קבלת ה-FDA תיקון מהותי לבקשה לרישיון ביולוגי, והארכת מועד הבדיקה, מאפשרות בחינה של נתונים לטווח ארוך יותר ומשאירות פתוח נתיב פוטנציאלי לאישור עבור התוויה לגפיים העליונות עבור דרמיוסל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קפריקור תרפיוטיקס (CAPR)
- שווי שוק
- $434.30M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.63M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.01
- צמיחת הכנסות
- -100.00%
- צמיחת רווח למניה
- -49.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 231
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קפריקור תרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני, המתמקדת בפיתוח טיפולים תאיים וטיפולים מבוססי אקסוזומים, לטיפול בניוון שרירים דושן, צורה נדירה של ניוון שרירים, הגורמת להתנוונות שרירים ולמוות מוקדם, ובמחלות נוספות עם צרכים רפואיים שלא נענו. המועמדת למוצר שלה כוללת את CAP-1002, אקסוזומים מהונדסים, CAP-2003 וחיסון מבוסס אקסוזומים. החברה נוסדה ב 17 ביוני 1996 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן דייגו, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של קפריקור תרפיוטיקס משקפים פרופיל אופייני של חברת ביוטכנולוגיה בסיכון גבוה: הפסדים מתמשכים, נראות לא עקבית או מוגבלת של הכנסות, כולל כמה תקופות עם הכנסות אפסיות, ושריפת מזומנים מתמשכת. בסיס ההון של החברה מהווה גורם מייצב והמינוף אינו קיצוני, אך החוב גדל באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שהרווחיות ותזרים המזומנים התפעולי נותרו שליליים. בסך הכול, התמונה הפיננסית מספקת כיום מבחינת כושר פירעון, אך נתונה ללחץ בשל חששות לגבי איכות הרווחים, ובפרט חריגה ב-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל צורך ברור בהמשך מימון חיצוני, אלא אם הכנסות ממסחור או משותפויות יגדלו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SLDBCAPR
RCKT
ABEO
LXEO
RGNXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026