קרניבל (CCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.46 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 2.39 | 3.85 | 2.05 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.34B | -35.19B | -36.43B | -36.97B | -37.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 2.28 | 3.12 | 4.63 | 5.08 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 4.21 | 5.30 | 7.14 | 7.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 1.75 | 1.89 | 1.05 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.32 | 2.04 | 0.95 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.78 | 0.85 | 1.61 | 2.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.32 | 22.36 | 24.04 | 26.91 | 31.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 3.77 | 4.44 | 6.74 | -14.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.22% | 29.62% | 37.50% | 33.70% | 3.39% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 15.48% | 14.67% | 9.28% | -36.74% |
| שיעור EBITDA | 26.33% | 25.96% | 24.89% | 20.26% | -18.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.99% | 16.84% | 14.28% | 9.06% | -35.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 10.41% | 7.65% | -0.29% | -49.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.37% | 10.37% | 7.66% | -0.34% | -50.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 10.37% | 7.66% | -0.35% | -50.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.71% | 99.57% | 100.05% | 119.35% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.05% | 61.83% | 53.58% | -3.17% | 138.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 5.34% | 3.91% | -0.15% | -11.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.91% | 22.47% | 20.71% | -1.08% | -86.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.46% | 11.62% | 9.55% | 5.20% | -10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.84% | 10.79% | 9.13% | 4.91% | -9.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 5.53% | 4.05% | -0.16% | -12.19% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 8.11% | 5.91% | -0.39% | -52.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.18 | 39.27 | 42.41 | 38.84 | 30.81 |
| מחזור זכאים | 15.66 | 15.05 | 13.80 | 12.26 | 11.20 |
| מחזור מלאי | 34.38 | 37.10 | 30.84 | 27.12 | 27.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.07 | -3.11 | -3.46 | -4.63 | -7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.83 | -5.12 | -6.00 | -6.92 | -7.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.86 | 9.30 | 8.61 | 9.40 | 11.85 |
| ימי מלאי | 10.62 | 9.84 | 11.83 | 13.46 | 13.29 |
| ימי אשראי מספקים | 23.31 | 24.25 | 26.44 | 29.78 | 32.60 |
| מחזור תפעולי | 19.48 | 19.13 | 20.44 | 22.86 | 25.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.00 | 4.74 | 4.65 | 3.39 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | 1.99 | 1.02 | 0.79 | -5.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.67 | 2.75 | 3.63 | 2.60 | 4.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.22 | 0.23 | 3.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.72 | 1.28 | 1.30 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.72 | 1.28 | 1.30 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.68% | 7.66% | 4.00% | 5.25% | -56.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 12.35 | 16.91 | -256.83 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.28 | 1.29 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.57 | 2.77 | 3.50 | 2.76 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.53 | 13.05 | 24.98 | 19.06 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 5.47 | 5.47 | 4.44 | -7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.31 | -0.01 | 2.60 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 2.77 | 3.50 | 2.76 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 8.69 | 9.65 | 11.08 | -19.84 |
| שווי חברה | 60.55B | 60.09B | 60.06B | 48.48B | 43.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 8.69 | 9.65 | 11.08 | -19.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.26 | 2.40 | 2.25 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.07 | 23.05 | 46.31 | 48.63 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 9.66 | 10.14 | 11.32 | -26.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.13 | 8.02 | 5.89 | 4.07 | 4.52 |
| הון עצמי למניה | 10.41 | 9.36 | 7.26 | 5.45 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.21 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 20.24 | 20.29 | 19.64 | 17.11 | 10.31 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 2.10 | 1.50 | -0.06 | -5.16 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.67 | 0.52 | -0.03 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.25 | 3.09 | -57.85 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD