Beijing Enterprises Holdings (BJEB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.80B | -67.31B | -66.41B | -71.67B | -66.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.76 | 1.51 | 0.27 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.44 | 2.20 | 2.50 | 2.42 | 2.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.28 | 72.45 | 69.20 | 69.42 | 63.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.57 | 6.94 | 5.07 | 6.00 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.01% | 13.67% | 13.34% | 11.43% | 11.74% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 2.75% | 6.22% | 5.62% | 5.98% |
| שיעור EBITDA | 9.00% | 7.98% | 11.18% | 10.68% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.39% | 1.93% | 4.15% | 0.88% | 3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 8.90% | 8.98% | 8.83% | 10.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.80% | 6.09% | 6.69% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.99% | 7.63% | 7.51% | 7.78% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.71% | 65.12% | 67.89% | 75.81% | 78.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 383.98% | 460.36% | 216.51% | 1,001.50% | 265.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 2.35% | 2.49% | 2.69% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 5.67% | 6.15% | 6.80% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 1.08% | 2.40% | 0.51% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 0.76% | 1.61% | 0.36% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 2.63% | 2.76% | 3.02% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 15.60% | 14.06% | 16.53% | 17.52% | 23.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.66 | 16.05 | 14.92 | 13.70 | 14.78 |
| מחזור זכאים | 16.43 | 20.87 | 22.87 | 15.01 | 17.98 |
| מחזור מלאי | 10.58 | 10.20 | 10.66 | 13.93 | 14.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.32 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -69.00 | -9.57 | -5.99 | -7.65 | -14.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.11 | 41.04 | 42.75 | 28.52 | 29.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.83 | 22.74 | 24.46 | 26.63 | 24.70 |
| ימי מלאי | 34.50 | 35.79 | 34.25 | 26.20 | 25.45 |
| ימי אשראי מספקים | 22.21 | 17.49 | 15.96 | 24.32 | 20.30 |
| מחזור תפעולי | 63.32 | 58.53 | 58.71 | 52.84 | 50.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.20 | 6.55 | 5.67 | 7.28 | 7.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.46 | 1.48 | 0.48 | -0.46 | -3.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.73 | 5.07 | 5.20 | 7.74 | 10.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.23 | 0.08 | -0.06 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.98 | 0.85 | 0.75 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 1.29 | 1.09 | 0.94 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.25% | 4.64% | 1.79% | -1.66% | -14.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.41 | 7.12 | 6.05 | 5.71 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 21.54 | 56.00 | -60.13 | -6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 4.86 | 4.71 | 3.77 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.42 | 2.20 | -0.61 | -0.32 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 12.11 | 8.37 | 9.58 | 8.24 |
| שווי חברה | 96.08B | 93.85B | 85.27B | 92.62B | 83.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 12.11 | 8.37 | 9.58 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.02 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.98 | 50.51 | 142.08 | -160.99 | -18.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 11.39 | 11.94 | 10.09 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.49 | 70.75 | 64.82 | 62.13 | 49.10 |
| הון עצמי למניה | 83.34 | 78.84 | 71.75 | 70.71 | 71.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 78.56 | 77.17 | 72.40 | 71.86 | 73.16 |
| רווח נקי למניה | 4.67 | 4.47 | 4.41 | 4.81 | 5.85 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.55 | 3.23 | 1.44 | 1.57 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 0.95 | 1.31 | 1.15 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY