סלדקס תרפיוטיקס (CLDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.95M | -157.78M | -107.29M | -103.73M | -60.91M |
| רווח נקי | -258.76M | -157.86M | -141.43M | -112.33M | -70.51M |
| פחת והפחתות | -2.48M | 3.18M | 3.01M | 1.40M | 3.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 36.22M | 34.24M | 23.89M | 0 | 8.95M |
| שינוי בהון החוזר | 14.06M | -21.60M | 13.46M | -3.90M | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -1.32M | 1.93M | -2.28M | -175.00K | 1.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.03M | 11.63M | 9.38M | 3.12M | 3.65M |
| הון חוזר אחר | 4.34M | -35.16M | 6.36M | -6.85M | -6.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00K | -15.73M | -6.22M | 11.09M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 209.07M | -290.13M | -105.78M | 89.94M | -216.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71M | -1.92M | -1.82M | -1.83M | -1.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 69.00K | 27.00K |
| רכישת השקעות | -384.50M | -789.92M | -424.56M | -188.97M | -389.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 596.29M | 501.71M | 320.60M | 280.67M | 174.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.39M | 441.45M | 218.46M | 4.08M | 272.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.39M | 432.30M | 216.22M | 4.08M | 269.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.15M | 2.24M | 0 | 2.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.87M | 28.36M | 34.81M | 29.43M | 39.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 515.00K | -6.46M | 5.39M | -9.71M | -4.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.36M | 34.81M | 29.43M | 39.14M | 43.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.87M | 28.36M | 34.81M | 29.43M | 39.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.66M | -159.70M | -109.11M | -105.56M | -62.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.95M | -157.78M | -107.29M | -103.73M | -60.91M |
| הוצאות הוניות | -2.71M | -1.92M | -1.82M | -1.83M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD