קו-דיאגנוסטיקס (CODX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.14M | -29.16M | -22.08M | 6.57M | 41.08M |
| רווח נקי | -46.90M | -37.64M | -35.33M | -14.24M | 36.66M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 1.38M | 1.23M | 1.28M | 335.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.42M | -4.81M | 930.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.25M | 5.43M | 8.34M | 7.54M | 5.51M |
| שינוי בהון החוזר | -3.17M | 2.75M | 5.64M | 6.19M | -2.90M |
| יתרת לקוחות | -31.80K | 186.39K | 2.54M | 14.92M | -8.74M |
| מלאי | 131.27K | 265.49K | 413.14K | -3.67M | 5.71M |
| יתרת ספקים | -3.11M | 2.16M | 1.77M | -2.48M | -299.94K |
| הון חוזר אחר | -153.77K | 144.92K | 922.89K | -2.58M | 438.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.57M | -1.08M | 460.32K | 10.60M | 544.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.27M | 17.07M | 15.39M | -58.17M | 4.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -700.05K | -748.35K | -1.37M | -1.43M | -669.46K |
| רכישות, נטו | -102.57K | -143.75K | 0 | 0 | 1.69M |
| רכישת השקעות | -6.59M | -40.80M | -110.50M | -68.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.67M | 58.77M | 127.25M | 11.26M | 3.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.81M | 103.91K | -1.36M | -14.03M | 450.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.81M | 103.91K | 0 | 0 | 450.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.36M | -14.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 177.87K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 2.94M | 14.92M | 22.97M | 88.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.95M | -11.98M | -8.06M | -65.63M | 45.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94M | 14.92M | 22.97M | 88.61M | 42.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 2.94M | 14.92M | 22.97M | 88.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.84M | -29.90M | -23.45M | 5.14M | 40.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.14M | -29.16M | -22.08M | 6.57M | 41.08M |
| הוצאות הוניות | -700.05K | -748.35K | -1.37M | -1.43M | -669.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD