קורצפט תרפיוטיקס (CORT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.00M | 198.07M | 127.04M | 120.32M | 167.89M |
| רווח נקי | 98.17M | 141.21M | 106.14M | 101.42M | 112.51M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 1.34M | 2.36M | 3.45M | 3.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -40.19M | -29.49M | -33.91M | 4.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 84.50M | 61.35M | 48.94M | 42.44M | 42.93M |
| שינוי בהון החוזר | -27.57M | 45.30M | 8.22M | 5.54M | -57.00K |
| יתרת לקוחות | -5.81M | 1.15M | -10.07M | -17.43M | -1.43M |
| מלאי | -7.48M | 305.00K | 1.27M | 1.20M | 3.44M |
| יתרת ספקים | 25.07M | -2.25M | 5.78M | 4.76M | -3.60M |
| הון חוזר אחר | -39.34M | 46.09M | 11.24M | 17.02M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.00M | -10.94M | -9.13M | 1.38M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.76M | -177.60M | 90.91M | -114.33M | 136.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.00K | -2.17M | -139.00K | -413.00K | -469.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.60M |
| רכישת השקעות | -319.61M | -588.31M | -328.75M | -355.07M | -312.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 389.58M | 412.88M | 419.79M | 241.15M | 449.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.37M | -28.35M | -148.72M | -17.28M | -302.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -245.86M | -15.66M | -145.43M | 0 | -295.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.49M | -22.30M | -3.30M | -17.28M | -6.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.50M | 127.67M | 135.55M | 66.33M | 77.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.17M | -7.89M | 69.22M | -11.29M | 1.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.67M | 135.55M | 66.33M | 77.62M | 76.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.50M | 127.67M | 135.55M | 66.33M | 77.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.79M | 195.90M | 126.90M | 119.91M | 167.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.00M | 198.07M | 127.04M | 120.32M | 167.89M |
| הוצאות הוניות | -211.00K | -2.17M | -139.00K | -413.00K | -469.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD