Cellnex Telecom SA (472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.31B | 2.07B | 1.83B | 1.14B |
| רווח נקי | -360.78M | -700.93M | -297.22M | -502.88M | -534.10M |
| פחת והפחתות | 2.70B | 2.61B | 2.62B | 2.32B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -14.98M | -49.53M | -10.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.65M | 10.72M |
| שינוי בהון החוזר | 4.33M | 55.51M | -28.91M | -16.80M | -68.00K |
| יתרת לקוחות | 124.56M | 7.82M | 3.15M | 34.17M | -253.34M |
| מלאי | 391.00K | -1.08M | -1.82M | -1.29M | -607.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.34M |
| הון חוזר אחר | -120.62M | 48.77M | 17.03M | -49.68M | 253.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.32M | 343.66M | -210.33M | 61.01M | -12.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -762.37M | -1.18B | -1.59B | -5.95B | -13.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76B | -2.03B | -2.19B | -2.57B | -1.52B |
| רכישות, נטו | -31.80M | -10.69M | 14.93M | -3.39B | -12.36B |
| רכישת השקעות | -23.25M | -34.46M | -55.71M | -157.83M | -23.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.51M | 56.39M | 12.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.05B | 898.80M | 630.75M | 110.45M | -12.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -1.29B | -205.59M | 1.22B | 12.08B |
| פירעון חוב | 513.17M | -581.46M | 687.32M | 1.55B | 5.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 52.24M | 40.11M | 0 | 0 | 6.77B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | -199.71M | -322.92M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.83M | -44.28M | -40.29M | -36.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -653.79M | -708.66M | -652.91M | 36.64M | -447.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.08B | 1.29B | 1.04B | 3.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.90M | -45.26M | -15.64M | 8.42M | -39.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 410.21M | -209.67M | 254.26M | -2.89B | -725.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.29B | 1.04B | 3.93B | 4.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.08B | 1.29B | 1.04B | 3.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 525.82M | 276.24M | -126.00M | -739.37M | -380.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.31B | 2.07B | 1.83B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -1.76B | -2.03B | -2.19B | -2.57B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-EUR